有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2012年12月31日) | 当事業年度 (2013年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 5,541 | ※2 10,336 | |||||||||
売掛金 | 43,017 | 50,498 | |||||||||
有価証券 | 3,500 | - | |||||||||
商品 | 2,296 | 2,442 | |||||||||
貯蔵品 | 124 | 199 | |||||||||
前払費用 | 1,237 | ※2 1,613 | |||||||||
未収入金 | ※2 9,206 | ※2 12,317 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ※4 7,728 | ※4 14,874 | |||||||||
繰延税金資産 | 19,655 | 17,705 | |||||||||
営業外受取手形 | - | ※2 6,942 | |||||||||
その他 | 1,372 | ※2 153 | |||||||||
貸倒引当金 | △389 | △5,248 | |||||||||
流動資産合計 | 93,292 | 111,835 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | 1,708 | 1,283 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 3,562 | 4,232 | |||||||||
建設仮勘定 | 675 | 806 | |||||||||
その他(純額) | 247 | 82 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※1 6,193 | ※1 6,404 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
特許権 | 942 | 1,579 | |||||||||
商標権 | 84 | 84 | |||||||||
ソフトウエア | 13,106 | 16,331 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 2,530 | 2,818 | |||||||||
その他 | 3 | 136 | |||||||||
無形固定資産合計 | 16,667 | 20,949 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 2,700 | 9,990 | |||||||||
関係会社株式 | ※3 385,422 | ※3 458,629 | |||||||||
関係会社出資金 | 300 | 300 | |||||||||
関係会社社債 | 5,006 | 4,000 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | ※4 26,531 | ※4 23,121 | |||||||||
破産更生債権等 | 644 | 1,194 | |||||||||
長期前払費用 | 144 | 179 | |||||||||
敷金及び保証金 | 3,264 | 3,987 | |||||||||
貸倒引当金 | △644 | △2,525 | |||||||||
投資損失引当金 | △1,213 | △2,765 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 422,156 | 496,112 | |||||||||
固定資産合計 | 445,017 | 523,466 | |||||||||
資産合計 | 538,309 | 635,301 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2012年12月31日) | 当事業年度 (2013年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 4,045 | 3,936 | |||||||||
コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 33,000 | |||||||||
短期借入金 | ※5 21,314 | ※5 30,824 | |||||||||
未払金 | 13,261 | 20,583 | |||||||||
未払費用 | 9,722 | 11,493 | |||||||||
未払法人税等 | 535 | 20,062 | |||||||||
前受金 | 5,596 | 6,018 | |||||||||
預り金 | ※2 41,683 | ※2 53,036 | |||||||||
ポイント引当金 | 25,518 | 34,331 | |||||||||
賞与引当金 | 1,940 | 2,057 | |||||||||
役員賞与引当金 | 111 | 54 | |||||||||
仮受金 | 137 | 243 | |||||||||
資産除去債務 | - | 31 | |||||||||
その他 | 266 | 203 | |||||||||
流動負債合計 | 129,133 | 215,876 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 100,942 | 70,118 | |||||||||
繰延税金負債 | 3,954 | 9,042 | |||||||||
資産除去債務 | 1,308 | 1,456 | |||||||||
その他 | 101 | 12 | |||||||||
固定負債合計 | 106,306 | 80,630 | |||||||||
負債合計 | 235,439 | 296,506 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 108,255 | 109,530 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 75,791 | 77,066 | |||||||||
その他資本剰余金 | 41,271 | 41,271 | |||||||||
資本剰余金合計 | 117,063 | 118,338 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 78,736 | 106,955 | |||||||||
利益剰余金合計 | 78,736 | 106,955 | |||||||||
自己株式 | △3,625 | △3,625 | |||||||||
株主資本合計 | 300,430 | 331,198 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 996 | 5,411 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 996 | 5,411 | |||||||||
新株予約権 | 1,442 | 2,185 | |||||||||
純資産合計 | 302,869 | 338,795 | |||||||||
負債純資産合計 | 538,309 | 635,301 |