有価証券報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 465,174 | 397,331 | |||||||||
| 売掛金 | *1 195,213 | *1 143,779 | |||||||||
| 商品 | 17,519 | 18,385 | |||||||||
| 貯蔵品 | 185 | 193 | |||||||||
| 有価証券 | *1 269,838 | - | |||||||||
| 前払費用 | 12,158 | 14,653 | |||||||||
| 未収入金 | *1 480,410 | *1 431,041 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 700 | 1,843 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | *2 674,394 | *2 559,697 | |||||||||
| その他 | *1 151,359 | *1 147,802 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,465 | △461 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,257,489 | 1,714,266 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | *4 20,493 | *4 21,936 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 1,310 | 201 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | *4 16,395 | *4 14,817 | |||||||||
| 土地 | *4 10,320 | *4 13,696 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7,441 | 11,569 | |||||||||
| その他 | *4 19,222 | *4 1,305 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 75,184 | 63,527 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,344 | 1,106 | |||||||||
| 特許権 | 871 | 1,269 | |||||||||
| 商標権 | 332 | 308 | |||||||||
| ソフトウエア | 94,488 | 91,373 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 15,956 | 14,592 | |||||||||
| その他 | 3,771 | 1,389 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 116,765 | 110,039 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | *6 78,225 | 48,336 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,545,005 | 2,643,195 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4,878 | 4,968 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 4,869 | *2 4,869 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 7,284 | 5,547 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,656 | 1,057 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,274 | 10,142 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 153,696 | 166,244 | |||||||||
| その他 | 25,776 | 25,856 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,261 | △6,777 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,823,406 | 2,903,439 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,015,356 | 3,077,006 | |||||||||
| 資産合計 | 5,272,845 | 4,791,273 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | *1 43,227 | *1 45,469 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 95,000 | 42,400 | |||||||||
| 短期借入金 | *3,*4 47,169 | *3,*4 36,612 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | *1 400,000 | *1 65,000 | |||||||||
| 未払金 | *1 554,054 | *1 451,358 | |||||||||
| 未払費用 | *1 41,641 | *1 41,402 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,781 | - | |||||||||
| 前受金 | 6,548 | 6,728 | |||||||||
| 預り金 | *1 504,558 | *1 404,905 | |||||||||
| ポイント引当金 | 305,993 | 361,065 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,214 | 6,361 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 8,021 | 8,161 | |||||||||
| 仮受金 | 1,276 | 1,451 | |||||||||
| その他 | 6,616 | 6,758 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,039,106 | 1,477,675 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | *1 1,471,306 | *1 1,574,493 | |||||||||
| 長期借入金 | *1,*3,*4 103,514 | *1,*3,*4 82,667 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 26,884 | 29,433 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,646 | 801 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 3,514 | 3,919 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | - | 7,114 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,874 | 12,338 | |||||||||
| その他 | 28,063 | 25,888 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,646,805 | 1,736,657 | |||||||||
| 負債合計 | 3,685,911 | 3,214,333 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 452,646 | 459,508 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 420,183 | 427,044 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 361 | 361 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 420,544 | 427,405 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 661,554 | 635,799 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 661,554 | 635,799 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △5 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,534,742 | 1,522,708 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,196 | 10,006 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,196 | 10,006 | |||||||||
| 新株予約権 | 41,994 | 44,224 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,586,933 | 1,576,939 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,272,845 | 4,791,273 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
