訂正有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 32,453 | ※1 30,895 | |||||||||
売掛金 | ※1 81,095 | ※1 92,658 | |||||||||
商品 | 6,692 | 6,187 | |||||||||
貯蔵品 | 322 | 320 | |||||||||
前払費用 | 4,377 | 12,936 | |||||||||
未収入金 | ※1 31,784 | ※1 46,036 | |||||||||
未収還付法人税等 | 4,120 | 6,902 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ※2 9,516 | ※2 18,491 | |||||||||
繰延税金資産 | 22,101 | 29,366 | |||||||||
その他 | ※1 4,587 | ※1 5,332 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,479 | △6,003 | |||||||||
流動資産合計 | 191,572 | 243,126 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 7,327 | 7,324 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 309 | 351 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 7,712 | 7,207 | |||||||||
建設仮勘定 | 960 | 876 | |||||||||
その他 | 135 | 89 | |||||||||
有形固定資産合計 | 16,444 | 15,849 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 4,388 | 5,889 | |||||||||
特許権 | 2,166 | 1,724 | |||||||||
商標権 | 125 | 103 | |||||||||
ソフトウエア | 26,337 | 32,074 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 5,786 | 6,855 | |||||||||
その他 | 31 | 10,132 | |||||||||
無形固定資産合計 | 38,837 | 56,779 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 5,153 | 5,345 | |||||||||
関係会社株式 | 862,512 | 990,385 | |||||||||
関係会社出資金 | 300 | 645 | |||||||||
関係会社社債 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | ※2 10,029 | ※2 9,620 | |||||||||
破産更生債権等 | 2,542 | 2,652 | |||||||||
長期前払費用 | 280 | 6,553 | |||||||||
敷金及び保証金 | 4,518 | 4,852 | |||||||||
繰延税金資産 | 3,359 | 2,804 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,407 | △2,539 | |||||||||
投資損失引当金 | △1,234 | △1,234 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 889,054 | 1,023,084 | |||||||||
固定資産合計 | 944,336 | 1,095,713 | |||||||||
資産合計 | 1,135,909 | 1,338,839 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※1 11,126 | ※1 14,037 | |||||||||
コマーシャル・ペーパー | ※1 26,000 | ※1 60,000 | |||||||||
短期借入金 | ※3 36,565 | ※3 77,800 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 30,000 | - | |||||||||
未払金 | ※1 36,862 | ※1 46,105 | |||||||||
未払費用 | ※1 21,585 | ※1 22,875 | |||||||||
前受金 | 7,194 | 7,934 | |||||||||
預り金 | ※1 55,031 | ※1 67,236 | |||||||||
ポイント引当金 | 59,183 | 70,003 | |||||||||
賞与引当金 | 2,133 | 2,355 | |||||||||
仮受金 | ※1 593 | ※1 407 | |||||||||
その他 | 328 | 573 | |||||||||
流動負債合計 | 286,603 | 369,329 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 40,000 | 140,000 | |||||||||
長期借入金 | 199,000 | 253,200 | |||||||||
資産除去債務 | 2,732 | 2,917 | |||||||||
その他 | 420 | 4,690 | |||||||||
固定負債合計 | 242,152 | 400,807 | |||||||||
負債合計 | 528,756 | 770,137 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 204,562 | 205,924 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 172,099 | 173,460 | |||||||||
その他資本剰余金 | 41,271 | 41,272 | |||||||||
資本剰余金合計 | 213,370 | 214,733 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 179,781 | 235,006 | |||||||||
利益剰余金合計 | 179,781 | 235,006 | |||||||||
自己株式 | △3,627 | △103,524 | |||||||||
株主資本合計 | 594,088 | 552,140 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 1,602 | 1,070 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | - | △34 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 1,602 | 1,036 | |||||||||
新株予約権 | 11,461 | 15,525 | |||||||||
純資産合計 | 607,152 | 568,702 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,135,909 | 1,338,839 |