有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 92,605 | 207,975 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 203,068 | ※1 206,079 | |||||||||
| 商品 | 14,240 | 15,861 | |||||||||
| 貯蔵品 | 548 | 219 | |||||||||
| 前払費用 | 9,624 | 11,881 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 480,563 | ※1 431,878 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 5,736 | 2,816 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 648,056 | ※2 669,834 | |||||||||
| その他 | ※1 157,735 | ※1 128,922 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △571 | △4,092 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,611,606 | 1,671,379 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※4 18,944 | ※4 22,792 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 236 | 4,311 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※4 19,463 | ※4 18,377 | |||||||||
| 土地 | ※4 3,682 | ※4 8,344 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,372 | 6,582 | |||||||||
| その他 | ※4 16,869 | ※4 16,446 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 71,568 | 76,854 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,393 | 2,022 | |||||||||
| 特許権 | 446 | 491 | |||||||||
| 商標権 | 371 | 347 | |||||||||
| ソフトウエア | 60,369 | 64,256 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 11,782 | 14,661 | |||||||||
| その他 | 10,931 | 7,448 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 88,294 | 89,227 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※6 67,518 | ※6 91,689 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,702,619 | 2,105,672 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 10,402 | 14,501 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 6,339 | ※2 5,369 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,047 | 6,626 | |||||||||
| 長期前払費用 | 955 | 2,522 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,578 | 10,573 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 109,708 | 114,936 | |||||||||
| その他 | 26,925 | 25,735 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,182 | △7,093 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,933,914 | 2,370,533 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,093,777 | 2,536,615 | |||||||||
| 資産合計 | 3,705,384 | 4,207,994 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 34,899 | ※1 33,696 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 174,000 | 30,500 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 168,334 | ※3,※4 48,251 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※1 10,000 | ※1 319,146 | |||||||||
| 未払金 | ※1 532,491 | ※1 481,493 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 26,439 | ※1 28,435 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 4,457 | |||||||||
| 前受金 | 4,796 | 4,835 | |||||||||
| 預り金 | ※1 248,875 | ※1 289,065 | |||||||||
| ポイント引当金 | 223,024 | 245,961 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,077 | 6,294 | |||||||||
| 仮受金 | 1,778 | 930 | |||||||||
| その他 | 4,275 | 4,443 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,434,992 | 1,497,513 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※1 1,252,397 | ※1 1,174,959 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※3,※4 180,501 | ※1,※3,※4 148,400 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 19,666 | 23,749 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,349 | 11,818 | |||||||||
| その他 | 24,216 | 24,123 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,488,131 | 1,383,052 | |||||||||
| 負債合計 | 2,923,123 | 2,880,566 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 294,061 | 446,768 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 261,597 | 414,305 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 365 | 365 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 261,963 | 414,670 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 192,735 | 411,618 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 192,735 | 411,618 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 748,759 | 1,273,057 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 469 | 16,843 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 469 | 16,843 | |||||||||
| 新株予約権 | 33,032 | 37,527 | |||||||||
| 純資産合計 | 782,261 | 1,327,428 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,705,384 | 4,207,994 | |||||||||