訂正有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 30,895 | ※1 152,732 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 92,658 | ※1 121,955 | |||||||||
| 商品 | 6,187 | 7,204 | |||||||||
| 貯蔵品 | 320 | 406 | |||||||||
| 前払費用 | 12,936 | 13,484 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 46,036 | ※1 141,980 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 6,902 | 1,018 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 18,491 | ※2 10,007 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,366 | 30,292 | |||||||||
| その他 | ※1 5,332 | ※1 5,789 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,003 | △660 | |||||||||
| 流動資産合計 | 243,126 | 484,211 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,324 | 6,968 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 351 | 668 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,207 | 7,071 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 876 | 514 | |||||||||
| その他 | 89 | 237 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,849 | 15,460 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 5,889 | 7,618 | |||||||||
| 特許権 | 1,724 | 1,445 | |||||||||
| 商標権 | 103 | 92 | |||||||||
| ソフトウエア | 32,074 | 40,751 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 6,855 | 7,806 | |||||||||
| その他 | 10,132 | 15,530 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 56,779 | 73,245 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,345 | 10,578 | |||||||||
| 関係会社株式 | 990,385 | 1,180,982 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 645 | 645 | |||||||||
| 関係会社社債 | 4,000 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 9,620 | ※2 9,626 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,652 | 3,158 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,553 | 4,471 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,852 | 5,991 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,804 | - | |||||||||
| その他 | - | 4,393 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,539 | △3,408 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △1,234 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,023,084 | 1,216,439 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,095,713 | 1,305,146 | |||||||||
| 資産合計 | 1,338,839 | 1,789,357 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 14,037 | ※1 20,140 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | ※1 60,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 77,800 | ※3 45,800 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 46,105 | ※1 148,494 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 22,875 | ※1 19,710 | |||||||||
| 前受金 | 7,934 | 7,387 | |||||||||
| 預り金 | ※1 67,236 | ※1 112,784 | |||||||||
| ポイント引当金 | 70,003 | 83,406 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,355 | 3,526 | |||||||||
| 仮受金 | ※1 407 | 1,641 | |||||||||
| その他 | 573 | 1,977 | |||||||||
| 流動負債合計 | 369,329 | 564,870 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 140,000 | ※1 302,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 253,200 | 252,400 | |||||||||
| 退職給付引当金 | - | 893 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,917 | 3,009 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,846 | |||||||||
| その他 | 4,690 | 10,495 | |||||||||
| 固定負債合計 | 400,807 | 571,644 | |||||||||
| 負債合計 | 770,137 | 1,136,515 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 205,924 | 205,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,460 | 173,460 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 41,272 | 42,117 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 214,733 | 215,578 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 235,006 | 310,786 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 235,006 | 310,786 | |||||||||
| 自己株式 | △103,524 | △97,213 | |||||||||
| 株主資本合計 | 552,140 | 635,076 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,070 | 1,479 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △34 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,036 | 1,479 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,525 | 16,286 | |||||||||
| 純資産合計 | 568,702 | 652,842 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,338,839 | 1,789,357 | |||||||||