有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 32,453 | ※1 30,895 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 81,095 | ※1 92,658 | |||||||||
| 商品 | 6,692 | 6,187 | |||||||||
| 貯蔵品 | 322 | 320 | |||||||||
| 前払費用 | 4,377 | 12,936 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 31,784 | ※1 46,036 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,120 | 6,902 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 9,516 | ※2 18,491 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 22,101 | 29,366 | |||||||||
| その他 | ※1 4,587 | ※1 5,332 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,479 | △6,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 191,572 | 243,126 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,327 | 7,324 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 309 | 351 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,712 | 7,207 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 960 | 876 | |||||||||
| その他 | 135 | 89 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,444 | 15,849 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,388 | 5,889 | |||||||||
| 特許権 | 2,166 | 1,724 | |||||||||
| 商標権 | 125 | 103 | |||||||||
| ソフトウエア | 26,337 | 32,074 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 5,786 | 6,855 | |||||||||
| その他 | 31 | 10,132 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,837 | 56,779 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,153 | 5,345 | |||||||||
| 関係会社株式 | 862,512 | 990,385 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 300 | 645 | |||||||||
| 関係会社社債 | 4,000 | 4,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 10,029 | ※2 9,620 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,542 | 2,652 | |||||||||
| 長期前払費用 | 280 | 6,553 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,518 | 4,852 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,359 | 2,804 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,407 | △2,539 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △1,234 | △1,234 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 889,054 | 1,023,084 | |||||||||
| 固定資産合計 | 944,336 | 1,095,713 | |||||||||
| 資産合計 | 1,135,909 | 1,338,839 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 11,126 | ※1 14,037 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | ※1 26,000 | ※1 60,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 36,565 | ※3 77,800 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 36,862 | ※1 46,105 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 21,585 | ※1 22,875 | |||||||||
| 前受金 | 7,194 | 7,934 | |||||||||
| 預り金 | ※1 55,031 | ※1 67,236 | |||||||||
| ポイント引当金 | 59,183 | 70,003 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,133 | 2,355 | |||||||||
| 仮受金 | ※1 593 | ※1 407 | |||||||||
| その他 | 328 | 573 | |||||||||
| 流動負債合計 | 286,603 | 369,329 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 199,000 | 253,200 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,732 | 2,917 | |||||||||
| その他 | 420 | 4,690 | |||||||||
| 固定負債合計 | 242,152 | 400,807 | |||||||||
| 負債合計 | 528,756 | 770,137 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 204,562 | 205,924 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 172,099 | 173,460 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 41,271 | 41,272 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 213,370 | 214,733 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 179,781 | 235,006 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 179,781 | 235,006 | |||||||||
| 自己株式 | △3,627 | △103,524 | |||||||||
| 株主資本合計 | 594,088 | 552,140 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,602 | 1,070 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △34 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,602 | 1,036 | |||||||||
| 新株予約権 | 11,461 | 15,525 | |||||||||
| 純資産合計 | 607,152 | 568,702 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,135,909 | 1,338,839 | |||||||||