有価証券報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 207,975 | 465,174 | |||||||||
| 売掛金 | *1 206,079 | *1 195,213 | |||||||||
| 商品 | 15,861 | 17,519 | |||||||||
| 貯蔵品 | 219 | 185 | |||||||||
| 有価証券 | - | *1 269,838 | |||||||||
| 前払費用 | 11,881 | 12,158 | |||||||||
| 未収入金 | *1 431,878 | *1 480,410 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 2,816 | 700 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | *2 669,834 | *2 674,394 | |||||||||
| その他 | *1 128,922 | *1 151,359 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,092 | △9,465 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,671,379 | 2,257,489 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | *4 22,792 | *4 20,493 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 4,311 | 1,310 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | *4 18,377 | *4 16,395 | |||||||||
| 土地 | *4 8,344 | *4 10,320 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,582 | 7,441 | |||||||||
| その他 | *4 16,446 | *4 19,222 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 76,854 | 75,184 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,022 | 1,344 | |||||||||
| 特許権 | 491 | 871 | |||||||||
| 商標権 | 347 | 332 | |||||||||
| ソフトウエア | 64,256 | 94,488 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 14,661 | 15,956 | |||||||||
| その他 | 7,448 | 3,771 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 89,227 | 116,765 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | *6 91,689 | *6 78,225 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,105,672 | 2,545,005 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 14,501 | 4,878 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *2 5,369 | *2 4,869 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,626 | 7,284 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,522 | 1,656 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,573 | 10,274 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 114,936 | 153,696 | |||||||||
| その他 | 25,735 | 25,776 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,093 | △8,261 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,370,533 | 2,823,406 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,536,615 | 3,015,356 | |||||||||
| 資産合計 | 4,207,994 | 5,272,845 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | *1 33,696 | *1 43,227 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 30,500 | 95,000 | |||||||||
| 短期借入金 | *3,*4 48,251 | *3,*4 47,169 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | *1 319,146 | *1 400,000 | |||||||||
| 未払金 | *1 481,493 | *1 554,054 | |||||||||
| 未払費用 | *1 28,435 | *1 41,641 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,457 | 18,781 | |||||||||
| 前受金 | 4,835 | 6,548 | |||||||||
| 預り金 | *1 289,065 | *1 504,558 | |||||||||
| ポイント引当金 | 245,961 | 305,993 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,294 | 6,214 | |||||||||
| 株主優待引当金 | - | 8,021 | |||||||||
| 仮受金 | 930 | 1,276 | |||||||||
| その他 | 4,443 | 6,616 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,497,513 | 2,039,106 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | *1 1,174,959 | *1 1,471,306 | |||||||||
| 長期借入金 | *1,*3,*4 148,400 | *1,*3,*4 103,514 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 23,749 | 26,884 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | - | 1,646 | |||||||||
| 株主優待引当金 | - | 3,514 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,818 | 11,874 | |||||||||
| その他 | 24,123 | 28,063 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,383,052 | 1,646,805 | |||||||||
| 負債合計 | 2,880,566 | 3,685,911 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 446,768 | 452,646 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 414,305 | 420,183 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 365 | 361 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 414,670 | 420,544 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 411,618 | 661,554 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 411,618 | 661,554 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,273,057 | 1,534,742 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,843 | 10,196 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,843 | 10,196 | |||||||||
| 新株予約権 | 37,527 | 41,994 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,327,428 | 1,586,933 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,207,994 | 5,272,845 | |||||||||