訂正有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 110,082 | ※1 304,406 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 160,884 | ※1 188,129 | |||||||||
| 商品 | 9,187 | 14,673 | |||||||||
| 貯蔵品 | 822 | 380 | |||||||||
| 前払費用 | 14,204 | 9,596 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 394,671 | ※1 404,421 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 17,448 | 5,391 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 120,141 | ※2 452,714 | |||||||||
| その他 | ※1 25,141 | ※1 125,627 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △290 | △460 | |||||||||
| 流動資産合計 | 852,294 | 1,504,880 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 16,592 | 14,446 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 506 | 248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,877 | 12,225 | |||||||||
| 土地 | 478 | 428 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,623 | 4,893 | |||||||||
| その他 | 16,613 | 7,179 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 50,692 | 39,422 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 9,247 | 7,197 | |||||||||
| 特許権 | 746 | 612 | |||||||||
| 商標権 | 395 | 386 | |||||||||
| ソフトウエア | 49,838 | 56,987 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10,909 | 9,550 | |||||||||
| その他 | 27,104 | 14,164 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 98,240 | 88,897 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 168,534 | ※5 173,974 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,050,290 | 1,176,505 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 652 | 10,402 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 7,783 | ※2 7,152 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,929 | 4,850 | |||||||||
| 長期前払費用 | 485 | 853 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 11,371 | 9,982 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 107,843 | 121,040 | |||||||||
| その他 | 26,078 | 26,296 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,008 | △5,952 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,371,960 | 1,525,105 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,520,893 | 1,653,425 | |||||||||
| 資産合計 | 2,373,188 | 3,158,305 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 26,619 | ※1 35,081 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 120,000 | 114,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 34,166 | ※3 31,666 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 40,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 398,597 | ※1 423,392 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 22,546 | ※1 23,746 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 3,006 | |||||||||
| 前受金 | 4,406 | 4,662 | |||||||||
| 預り金 | ※1 223,945 | ※1 177,084 | |||||||||
| ポイント引当金 | 145,766 | 183,822 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,125 | 5,560 | |||||||||
| 仮受金 | 493 | 2,849 | |||||||||
| その他 | 28,601 | 3,063 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,020,269 | 1,047,936 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※1 538,856 | ※1 1,044,815 | |||||||||
| 長期借入金 | 255,833 | 224,167 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 9,015 | 14,884 | |||||||||
| 資産除去債務 | 11,190 | 7,216 | |||||||||
| その他 | 32,408 | 16,091 | |||||||||
| 固定負債合計 | 847,304 | 1,307,176 | |||||||||
| 負債合計 | 1,867,574 | 2,355,112 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 205,924 | 289,673 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 173,460 | 257,210 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,623 | 365 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 175,084 | 257,575 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 242,758 | 288,649 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 242,758 | 288,649 | |||||||||
| 自己株式 | △84,864 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 538,901 | 835,899 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △59,106 | △61,340 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △59,106 | △61,340 | |||||||||
| 新株予約権 | 25,818 | 28,634 | |||||||||
| 純資産合計 | 505,614 | 803,192 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,373,188 | 3,158,305 | |||||||||
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