有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 152,732 | ※1 180,209 | |||||||||
売掛金 | ※1 121,955 | ※1 132,027 | |||||||||
商品 | 7,204 | 9,448 | |||||||||
貯蔵品 | 406 | 423 | |||||||||
前払費用 | 13,484 | 15,211 | |||||||||
未収入金 | ※1 141,980 | ※1 205,744 | |||||||||
未収還付法人税等 | 1,018 | 1,958 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ※2 10,007 | ※2 128,166 | |||||||||
その他 | ※1 5,789 | ※1 13,157 | |||||||||
貸倒引当金 | △660 | △352 | |||||||||
流動資産合計 | 453,918 | 685,994 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 6,968 | 8,602 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 668 | 718 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 7,071 | 6,033 | |||||||||
土地 | - | 478 | |||||||||
建設仮勘定 | 514 | 4,456 | |||||||||
その他 | 237 | 5,879 | |||||||||
有形固定資産合計 | 15,460 | 26,169 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 7,618 | 10,877 | |||||||||
特許権 | 1,445 | 1,030 | |||||||||
商標権 | 92 | 365 | |||||||||
ソフトウエア | 40,751 | 45,212 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 7,806 | 10,097 | |||||||||
その他 | 15,530 | 34,490 | |||||||||
無形固定資産合計 | 73,245 | 102,073 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 10,578 | 6,786 | |||||||||
関係会社株式 | 1,180,982 | 1,111,883 | |||||||||
関係会社出資金 | 645 | 645 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | ※2 9,626 | ※2 8,894 | |||||||||
破産更生債権等 | 3,158 | 1,478 | |||||||||
長期前払費用 | 4,471 | 2,450 | |||||||||
敷金及び保証金 | 5,991 | 11,141 | |||||||||
繰延税金資産 | 40,580 | 51,699 | |||||||||
その他 | 4,393 | 9,639 | |||||||||
貸倒引当金 | △3,408 | △1,738 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 1,257,020 | 1,202,880 | |||||||||
固定資産合計 | 1,345,726 | 1,331,123 | |||||||||
資産合計 | 1,799,645 | 2,017,118 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※1 20,140 | ※1 20,578 | |||||||||
コマーシャル・ペーパー | ※1 100,000 | ※1 84,000 | |||||||||
短期借入金 | ※3 45,800 | ※3 40,800 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
未払金 | ※1 148,494 | ※1 226,646 | |||||||||
未払費用 | ※1 19,710 | ※1 26,816 | |||||||||
前受金 | 7,387 | 4,732 | |||||||||
預り金 | ※1 112,784 | ※1 86,951 | |||||||||
ポイント引当金 | 83,406 | 101,092 | |||||||||
賞与引当金 | 3,526 | 4,480 | |||||||||
仮受金 | ※1 1,641 | ※1 551 | |||||||||
その他 | 1,977 | 15,843 | |||||||||
流動負債合計 | 564,870 | 652,493 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | ※1 302,000 | ※1 428,856 | |||||||||
長期借入金 | 252,400 | 311,600 | |||||||||
退職給付引当金 | 893 | 4,268 | |||||||||
資産除去債務 | 3,009 | 5,430 | |||||||||
その他 | 10,495 | 106,969 | |||||||||
固定負債合計 | 568,798 | 857,124 | |||||||||
負債合計 | 1,133,668 | 1,509,617 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 205,924 | 205,924 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 173,460 | 173,460 | |||||||||
その他資本剰余金 | 42,117 | 2,263 | |||||||||
資本剰余金合計 | 215,578 | 175,724 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 323,921 | 195,214 | |||||||||
利益剰余金合計 | 323,921 | 195,214 | |||||||||
自己株式 | △97,213 | △92,222 | |||||||||
株主資本合計 | 648,211 | 484,641 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 1,479 | 1,150 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 1,479 | 1,150 | |||||||||
新株予約権 | 16,286 | 21,709 | |||||||||
純資産合計 | 665,977 | 507,501 | |||||||||
負債純資産合計 | 1,799,645 | 2,017,118 |