有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,813 | 25,795 |
信託預金 | 827 | 1,103 |
営業未収入金 | 1,505 | 1,079 |
有価証券 | - | 5,000 |
販売用不動産 | 9,953 | 14,950 |
買取債権 | 1,628 | 353 |
未収還付法人税等 | 733 | 169 |
繰延税金資産 | 41 | 156 |
その他 | 319 | 1,243 |
貸倒引当金 | -286 | -87 |
流動資産計 | 28,536 | 49,763 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 29,842 | 31,089 |
減価償却累計額 | -2,686 | -2,680 |
建物及び構築物(純額) | 27,156 | 28,408 |
土地 | 53,721 | 49,941 |
その他 | 157 | 309 |
減価償却累計額 | -98 | -74 |
その他(純額) | 59 | 235 |
有形固定資産合計 | 80,937 | 78,586 |
無形固定資産 | ||
借地権 | - | 2,861 |
のれん | 105 | 412 |
その他 | 65 | 63 |
無形固定資産合計 | 170 | 3,338 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 12,316 | 11,889 |
出資金 | 360 | 461 |
長期貸付金 | 548 | 548 |
繰延税金資産 | 256 | 63 |
その他 | 3,480 | 3,984 |
貸倒引当金 | -337 | -236 |
投資その他の資産合計 | 16,625 | 16,710 |
固定資産計 | 97,733 | 98,635 |
資産の部合計 | 126,270 | 148,398 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 134 | 594 |
短期借入金 | 2,192 | 3,541 |
1年内返済予定の長期借入金 | 16,552 | 7,211 |
1年内償還予定の社債 | 19 | 19 |
未払法人税等 | 412 | 156 |
その他 | 1,543 | 1,729 |
流動負債計 | 20,855 | 13,253 |
固定負債 | ||
社債 | 3,428 | 2,909 |
長期借入金 | 41,429 | 52,344 |
繰延税金負債 | 1,156 | 1,389 |
退職給付引当金 | 83 | 107 |
長期預り敷金 | 3,012 | 3,701 |
その他 | 233 | 351 |
固定負債計 | 49,343 | 60,803 |
負債の部合計 | 70,199 | 74,056 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 31,322 | 40,237 |
資本剰余金 | 31,581 | 40,496 |
利益剰余金 | -11,593 | -9,605 |
株主資本合計 | 51,310 | 71,128 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -57 | 398 |
為替換算調整勘定 | -429 | -257 |
その他の包括利益累計額合計 | -486 | 140 |
新株予約権 | - | 44 |
少数株主持分 | 5,247 | 3,028 |
純資産の部合計 | 56,071 | 74,341 |
負債・純資産合計 | 126,270 | 148,398 |
個別決算
勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,905 | 18,171 |
営業未収入金 | 71 | 671 |
有価証券 | - | 5,000 |
販売用不動産出資金 | 783 | 811 |
前払費用 | 47 | 87 |
未収還付法人税等 | 526 | 125 |
関係会社短期貸付金 | 2,736 | 5,366 |
その他 | 521 | 852 |
貸倒引当金 | -23 | -51 |
流動資産計 | 12,568 | 31,033 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 111 | 98 |
減価償却累計額 | -61 | -3 |
建物(純額) | 50 | 94 |
工具 | 68 | 100 |
減価償却累計額 | -48 | -42 |
工具 | 19 | 58 |
リース資産 | 13 | 13 |
減価償却累計額 | -3 | |
リース資産(純額) | 12 | 10 |
有形固定資産合計 | 83 | 163 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 14 | 10 |
リース資産 | 17 | 13 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 32 | 24 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,605 | 7,884 |
関係会社株式 | 9,260 | 8,132 |
その他の関係会社有価証券 | 55,979 | 46,869 |
出資金 | 317 | 418 |
関係会社長期貸付金 | 15,230 | 11,618 |
その他 | 1,045 | 1,608 |
貸倒引当金 | -2,599 | -2,761 |
投資その他の資産合計 | 84,839 | 73,770 |
固定資産計 | 84,955 | 73,958 |
資産の部合計 | 97,523 | 104,992 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 12 | 100 |
短期借入金 | 2,192 | 3,541 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,394 | 6,685 |
未払金 | 25 | 60 |
未払費用 | 80 | 129 |
未払法人税等 | 71 | 58 |
預り金 | 98 | 165 |
その他 | 60 | 154 |
流動負債計 | 15,936 | 10,896 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 14,395 | 24,512 |
関係会社長期借入金 | 256 | - |
退職給付引当金 | 79 | 107 |
その他 | 137 | 268 |
固定負債計 | 14,868 | 24,888 |
負債の部合計 | 30,804 | 35,784 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 31,322 | 40,237 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 31,581 | 40,496 |
資本剰余金合計 | 31,581 | 40,496 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 3,928 | -11,714 |
利益剰余金合計 | 3,928 | -11,714 |
株主資本合計 | 66,831 | 69,019 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -112 | 143 |
その他の包括利益累計額合計 | -112 | 143 |
新株予約権 | - | 44 |
純資産の部合計 | 66,718 | 69,207 |
負債・純資産合計 | 97,523 | 104,992 |