訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 202,839 | 45,577 |
| 売掛金 | 17,110 | 4,686 |
| 販売用不動産 | 163,631 | 285,894 |
| 未収入金 | 583 | 40,068 |
| 短期貸付金 | 1,664 | 472 |
| 前渡金 | 11,030 | 71,186 |
| 前払費用 | 7,865 | 7,507 |
| 未収還付法人税等 | 12,381 | 15,249 |
| 未収消費税等 | 30,867 | 40,999 |
| その他 | 152 | 352 |
| 貸倒引当金 | △10,680 | △10,272 |
| 流動資産合計 | 437,445 | 501,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 36,237 | 33,162 |
| その他(純額) | 175 | 802 |
| 有形固定資産合計 | 36,412 | 33,965 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,150 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,150 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 19,950 |
| 敷金及び保証金 | 33,498 | 33,218 |
| 長期預け金 | 13,000 | 13,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △13,000 | △13,000 |
| 投資その他の資産合計 | 33,509 | 53,179 |
| 固定資産合計 | 73,072 | 87,144 |
| 資産合計 | 510,518 | 588,867 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 69,200 | 179,000 |
| 未払金 | 17,953 | 15,109 |
| 未払法人税等 | 1,136 | 2,200 |
| 未払消費税等 | 2,920 | 3,940 |
| 未払費用 | 29,054 | 28,881 |
| 預り金 | 269,707 | 343,030 |
| 前受金 | 1,233 | 87,899 |
| 瑕疵保証引当金 | 7,171 | 4,273 |
| その他 | 940 | 1,785 |
| 流動負債合計 | 399,316 | 666,120 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 2,276 | - |
| 長期リース債務 | 910 | 569 |
| 固定負債合計 | 3,337 | 719 |
| 負債合計 | 402,653 | 666,839 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 534,746 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 498,641 | 329,352 |
| 利益剰余金 | △927,450 | △509,250 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 105,914 | △79,921 |
| 新株予約権 | 1,950 | 1,950 |
| 純資産合計 | 107,864 | △77,971 |
| 負債純資産合計 | 510,518 | 588,867 |