訂正四半期報告書-第23期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 19,688 | 5,686 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 54,304 | 77,765 | |||||||||
商品 | 15,510 | 11,918 | |||||||||
未収入金 | 4,073 | 57,087 | |||||||||
短期貸付金 | 2,491 | 8,628 | |||||||||
その他 | 7,604 | 19,332 | |||||||||
貸倒引当金 | △11,252 | △49,515 | |||||||||
流動資産合計 | 92,420 | 130,903 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 60,214 | 54,045 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 338 | 226 | |||||||||
その他(純額) | 5,672 | 7,700 | |||||||||
有形固定資産合計 | 66,225 | 61,972 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 44,761 | - | |||||||||
ソフトウエア | - | 105 | |||||||||
その他 | 293 | 293 | |||||||||
無形固定資産合計 | 45,055 | 399 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
長期貸付金 | 12,172 | 12,172 | |||||||||
長期未収入金 | 54,079 | - | |||||||||
破産更生債権等 | 2,812 | 6,532 | |||||||||
敷金及び保証金 | 34,197 | 32,815 | |||||||||
その他 | 523 | 10 | |||||||||
貸倒引当金 | △29,852 | △6,532 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 73,932 | 44,998 | |||||||||
固定資産合計 | 185,213 | 107,370 | |||||||||
資産合計 | 277,634 | 238,273 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 18,474 | 43,984 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 35,840 | 27,951 | |||||||||
未払法人税等 | 2,853 | 1,423 | |||||||||
未払費用 | 20,202 | 23,979 | |||||||||
その他 | 27,877 | 30,018 | |||||||||
流動負債合計 | 105,248 | 127,358 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 7,679 | - | |||||||||
長期預り保証金 | 23,150 | 20,150 | |||||||||
その他 | 175 | 4,238 | |||||||||
固定負債合計 | 31,005 | 24,388 | |||||||||
負債合計 | 136,253 | 151,746 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 271,697 | 311,696 | |||||||||
資本剰余金 | 235,592 | 275,591 | |||||||||
利益剰余金 | △365,908 | △500,761 | |||||||||
株主資本合計 | 141,380 | 86,526 | |||||||||
純資産合計 | 141,380 | 86,526 | |||||||||
負債純資産合計 | 277,634 | 238,273 |