訂正四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,889 | 62,850 |
| 売掛金 | 19,779 | 18,162 |
| 販売用不動産 | - | 16,647 |
| 未収入金 | 6,808 | 3,501 |
| 短期貸付金 | 3,171 | 2,993 |
| 前渡金 | 2,375 | 90 |
| 前払費用 | 4,951 | 8,088 |
| その他 | 4,256 | 5,774 |
| 貸倒引当金 | △162 | △446 |
| 流動資産合計 | 106,070 | 117,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 56,022 | 78,455 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | - |
| その他(純額) | 640 | 4,091 |
| 有形固定資産合計 | 56,663 | 82,547 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 8,532 |
| 無形固定資産合計 | - | 8,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,235 | 2,841 |
| 敷金及び保証金 | 10,741 | 39,507 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | - | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 14,987 | 42,342 |
| 固定資産合計 | 71,651 | 133,421 |
| 資産合計 | 177,721 | 251,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,585 | 1,031 |
| 未払金 | 12,235 | 22,275 |
| 未払法人税等 | 6,404 | 3,033 |
| 未払消費税等 | 5,906 | 3,403 |
| 未払費用 | 15,812 | 33,921 |
| 預り金 | 1,363 | 58,592 |
| その他 | 1,540 | 13,816 |
| 流動負債合計 | 44,848 | 136,073 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 14,878 | 11,887 |
| 長期リース債務 | 2,276 | 1,935 |
| 固定負債合計 | 67,304 | 63,972 |
| 負債合計 | 112,153 | 200,045 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 323,738 | 342,578 |
| 資本剰余金 | 287,633 | 306,473 |
| 利益剰余金 | △585,228 | △633,917 |
| 株主資本合計 | 26,144 | 15,134 |
| 新株予約権 | 39,424 | 35,904 |
| 純資産合計 | 65,568 | 51,038 |
| 負債純資産合計 | 177,721 | 251,084 |