訂正四半期報告書-第28期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 202,839 | 121,920 |
| 売掛金 | 17,110 | 5,884 |
| 販売用不動産 | 163,631 | 117,717 |
| 未収入金 | 583 | 178 |
| 短期貸付金 | 1,664 | 950 |
| 前渡金 | 11,030 | 87,417 |
| 前払費用 | 7,865 | 7,536 |
| 未収還付法人税等 | 12,381 | 16,815 |
| 未収消費税等 | 30,867 | 40,575 |
| その他 | 152 | - |
| 貸倒引当金 | △10,680 | △10,042 |
| 流動資産合計 | 437,445 | 388,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 36,237 | 34,699 |
| その他(純額) | 175 | 461 |
| 有形固定資産合計 | 36,412 | 35,160 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,150 | 2,925 |
| 無形固定資産合計 | 3,150 | 2,925 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 19,950 |
| 敷金及び保証金 | 33,498 | 33,351 |
| 長期預け金 | 13,000 | 13,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △13,000 | △13,000 |
| 投資その他の資産合計 | 33,509 | 53,312 |
| 固定資産合計 | 73,072 | 91,398 |
| 資産合計 | 510,518 | 480,353 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 69,200 | 33,400 |
| 未払金 | 17,953 | 18,172 |
| 未払法人税等 | 1,136 | 2,620 |
| 未払消費税等 | 2,920 | 4,308 |
| 未払費用 | 29,054 | 25,462 |
| 預り金 | 269,707 | 364,337 |
| 瑕疵保証引当金 | 7,171 | 5,692 |
| その他 | 2,173 | 2,617 |
| 流動負債合計 | 399,316 | 456,611 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 2,276 | 574 |
| 長期リース債務 | 910 | 739 |
| 固定負債合計 | 3,337 | 1,463 |
| 負債合計 | 402,653 | 458,075 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 534,746 | 534,746 |
| 資本剰余金 | 498,641 | 498,641 |
| 利益剰余金 | △927,450 | △1,013,036 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 105,914 | 20,327 |
| 新株予約権 | 1,950 | 1,950 |
| 純資産合計 | 107,864 | 22,277 |
| 負債純資産合計 | 510,518 | 480,353 |