四半期報告書-第26期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 64,889 | 61,315 | |||||||||
| 売掛金 | 19,779 | 23,489 | |||||||||
| 未収入金 | 6,808 | 286 | |||||||||
| 短期貸付金 | 3,171 | 2,970 | |||||||||
| 前渡金 | 2,375 | 6,068 | |||||||||
| 前払費用 | 4,951 | 5,618 | |||||||||
| その他 | 4,256 | 6,005 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △162 | △160 | |||||||||
| 流動資産合計 | 106,070 | 105,595 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 56,022 | 50,270 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | - | |||||||||
| その他(純額) | 640 | 558 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,663 | 50,829 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,672 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 3,672 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 4,235 | 3,540 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,741 | 40,129 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △21 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,987 | 43,659 | |||||||||
| 固定資産合計 | 71,651 | 98,161 | |||||||||
| 資産合計 | 177,721 | 203,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,585 | 1,882 | |||||||||
| 未払金 | 12,235 | 15,553 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,404 | 1,999 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,906 | 2,979 | |||||||||
| 未払費用 | 15,812 | 19,032 | |||||||||
| その他 | 2,904 | 4,166 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,848 | 45,613 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 | |||||||||
| 長期未払金 | 14,878 | 13,394 | |||||||||
| 長期リース債務 | 2,276 | 2,105 | |||||||||
| 固定負債合計 | 67,304 | 65,650 | |||||||||
| 負債合計 | 112,153 | 111,263 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 323,738 | 342,578 | |||||||||
| 資本剰余金 | 287,633 | 306,473 | |||||||||
| 利益剰余金 | △585,228 | △592,464 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,144 | 56,588 | |||||||||
| 新株予約権 | 39,424 | 35,904 | |||||||||
| 純資産合計 | 65,568 | 92,492 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 177,721 | 203,756 | |||||||||