四半期報告書-第32期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 124,690 | 125,289 |
| 売掛金 | 5,269 | 14,940 |
| 未収入金 | 212,945 | 212,945 |
| 前渡金 | 1,837 | 5,060 |
| 前払費用 | 3,846 | 4,008 |
| 未収還付法人税等 | 14,667 | 14,416 |
| 未収消費税等 | 16,823 | 14,409 |
| その他 | 702 | 15 |
| 貸倒引当金 | △212,976 | △213,034 |
| 流動資産合計 | 167,806 | 178,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 36,414 | 35,478 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 453 | 432 |
| その他(純額) | 245 | 293 |
| 有形固定資産合計 | 37,113 | 36,204 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 293,880 | 240,447 |
| 無形固定資産合計 | 293,880 | 240,447 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 16,843 | 16,485 |
| その他 | 24 | 310 |
| 投資その他の資産合計 | 16,867 | 16,796 |
| 固定資産合計 | 347,861 | 293,448 |
| 資産合計 | 515,668 | 471,499 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,217 | 12,192 |
| 未払法人税等 | 8,081 | 3,295 |
| 未払消費税等 | 297 | 2,413 |
| 未払費用 | 10,269 | 9,385 |
| 預り金 | 1,332 | 3,369 |
| 前受金 | 417 | 569 |
| 訴訟損失引当金 | - | 20,000 |
| その他 | 833 | 617 |
| 流動負債合計 | 33,449 | 51,842 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| その他 | 2,735 | 3,485 |
| 固定負債合計 | 2,885 | 3,635 |
| 負債合計 | 36,335 | 55,478 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 361,852 | 150,699 |
| 資本剰余金 | 456,109 | 429,338 |
| 利益剰余金 | △366,004 | △189,892 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 451,933 | 390,120 |
| 新株予約権 | 27,400 | 25,901 |
| 純資産合計 | 479,333 | 416,021 |
| 負債純資産合計 | 515,668 | 471,499 |