四半期報告書-第27期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,978 | 34,063 |
| 売掛金 | 54,701 | 240,910 |
| 販売用不動産 | - | 208,629 |
| 未収入金 | 71 | 3,097 |
| 短期貸付金 | 3,038 | 2,372 |
| 前渡金 | 620 | 19,112 |
| 前払費用 | 7,080 | 9,607 |
| 繰延税金資産 | 20,952 | 23,864 |
| その他 | 202 | 450 |
| 貸倒引当金 | △346 | △1,478 |
| 流動資産合計 | 233,299 | 540,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 73,291 | 66,459 |
| その他(純額) | 3,791 | 3,423 |
| 有形固定資産合計 | 77,082 | 69,883 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,050 | 9,870 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,672 | - |
| 無形固定資産合計 | 7,722 | 9,870 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 2,905 |
| 長期貸付金 | 1,427 | - |
| 敷金及び保証金 | 38,387 | 37,264 |
| 繰延税金資産 | 282 | 250 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △8 | - |
| 投資その他の資産合計 | 40,099 | 40,430 |
| 固定資産合計 | 124,904 | 120,184 |
| 資産合計 | 358,203 | 660,816 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 407 | - |
| 短期借入金 | - | 111,400 |
| 未払金 | 15,009 | 15,729 |
| 未払法人税等 | 13,978 | 10,160 |
| 未払消費税等 | 18,559 | 10,992 |
| 未払費用 | 44,715 | 30,308 |
| その他 | 10,133 | 11,814 |
| 流動負債合計 | 102,803 | 190,404 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 8,797 | 3,948 |
| 長期リース債務 | 1,593 | 1,081 |
| 固定負債合計 | 10,540 | 5,180 |
| 負債合計 | 113,344 | 195,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 361,418 | 432,068 |
| 資本剰余金 | 325,313 | 395,963 |
| 利益剰余金 | △474,257 | △383,944 |
| 自己株式 | - | △24 |
| 株主資本合計 | 212,475 | 444,063 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 33 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 33 |
| 新株予約権 | 32,384 | 21,134 |
| 純資産合計 | 244,859 | 465,231 |
| 負債純資産合計 | 358,203 | 660,816 |