四半期報告書-第30期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 170,811 | 124,821 |
| 売掛金 | 4,849 | 5,895 |
| 営業投資有価証券 | 50,000 | 50,000 |
| 未収入金 | 234,070 | 234,495 |
| 前渡金 | 1,587 | - |
| 前払費用 | 5,598 | 5,739 |
| 未収還付法人税等 | 18,113 | 18,113 |
| 未収消費税等 | 16,220 | 11,858 |
| その他 | 486 | 14 |
| 貸倒引当金 | △114,100 | △114,108 |
| 流動資産合計 | 387,639 | 336,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 24,731 | 23,565 |
| その他(純額) | 345 | 656 |
| 有形固定資産合計 | 25,076 | 24,222 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 31,818 | 31,685 |
| 投資その他の資産合計 | 31,818 | 31,685 |
| 固定資産合計 | 56,895 | 55,907 |
| 資産合計 | 444,534 | 392,737 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,864 | 7,518 |
| 未払法人税等 | 10,811 | 3,833 |
| 未払消費税等 | 2,711 | 1,235 |
| 未払費用 | 9,267 | 7,735 |
| 預り金 | 1,679 | 977 |
| 前受金 | 811 | 730 |
| 課徴金引当金 | 18,000 | 18,000 |
| その他 | 1,411 | 1,007 |
| 流動負債合計 | 60,557 | 41,038 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| その他 | 1,516 | 1,516 |
| 固定負債合計 | 1,666 | 1,666 |
| 負債合計 | 62,224 | 42,704 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 336,000 | 336,000 |
| 資本剰余金 | 565,352 | 565,352 |
| 利益剰余金 | △551,970 | △584,248 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 349,358 | 317,080 |
| 新株予約権 | 32,952 | 32,952 |
| 純資産合計 | 382,310 | 350,032 |
| 負債純資産合計 | 444,534 | 392,737 |