四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 60,891 | 9,933 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 62,946 | 18,370 | |||||||||
| 商品 | 3,104 | - | |||||||||
| 未収入金 | 3,268 | 660 | |||||||||
| 短期貸付金 | 10,244 | 2,684 | |||||||||
| 前渡金 | - | 35,200 | |||||||||
| 立替金 | 1,499 | - | |||||||||
| 前払費用 | 9,103 | 5,425 | |||||||||
| その他 | 4,371 | 1,786 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,667 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 147,760 | 74,061 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 60,878 | 56,888 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,318 | 3,002 | |||||||||
| その他(純額) | 415 | 1,045 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 64,612 | 60,936 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 6,960 | 5,607 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,532 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 19,296 | 11,426 | |||||||||
| その他 | 50 | 415 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,532 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,308 | 17,450 | |||||||||
| 固定資産合計 | 90,921 | 78,386 | |||||||||
| 資産合計 | 238,682 | 152,448 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 30,244 | 1,920 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250 | - | |||||||||
| 未払金 | 35,284 | 12,715 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,932 | 5,163 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,113 | 5,734 | |||||||||
| 未払費用 | 8,324 | 7,492 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 27,850 | - | |||||||||
| その他 | 3,136 | 2,548 | |||||||||
| 流動負債合計 | 123,136 | 35,574 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 16,150 | 150 | |||||||||
| 長期未払金 | 20,549 | 17,757 | |||||||||
| 長期リース債務 | 2,959 | 2,618 | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,658 | 70,526 | |||||||||
| 負債合計 | 212,795 | 106,100 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 323,738 | 323,738 | |||||||||
| 資本剰余金 | 287,633 | 287,633 | |||||||||
| 利益剰余金 | △605,285 | △584,825 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,087 | 26,547 | |||||||||
| 新株予約権 | 19,800 | 19,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,887 | 46,347 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 238,682 | 152,448 | |||||||||