訂正四半期報告書-第27期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,978 | 66,956 |
| 売掛金 | 23,433 | 29,359 |
| 未収入金 | 71 | 2,127 |
| 短期貸付金 | 3,038 | 3,293 |
| 前渡金 | 620 | 3,112 |
| 前払費用 | 7,080 | 7,406 |
| 未収還付法人税等 | 24 | 11,321 |
| 未収消費税等 | 1,377 | 16,989 |
| その他 | 188 | 270 |
| 貸倒引当金 | △346 | △732 |
| 流動資産合計 | 182,466 | 140,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 43,159 | 41,429 |
| その他(純額) | 233 | 437 |
| 有形固定資産合計 | 43,393 | 41,866 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,050 | 3,825 |
| 無形固定資産合計 | 4,050 | 3,825 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 1,427 | 711 |
| 敷金及び保証金 | 34,325 | 34,627 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △8 | △4 |
| 投資その他の資産合計 | 35,754 | 35,345 |
| 固定資産合計 | 83,197 | 81,037 |
| 資産合計 | 265,664 | 221,143 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 407 | 3 |
| 未払金 | 15,009 | 17,344 |
| 未払法人税等 | 2,920 | 1,534 |
| 未払消費税等 | 2,947 | 2,646 |
| 未払費用 | 44,715 | 47,872 |
| 預り金 | 135,386 | 145,578 |
| その他 | 8,480 | 9,063 |
| 流動負債合計 | 209,867 | 224,044 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| 長期未払金 | 8,797 | 7,207 |
| 長期リース債務 | 1,593 | 1,422 |
| 固定負債合計 | 10,540 | 8,780 |
| 負債合計 | 220,408 | 232,825 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 361,418 | 361,418 |
| 資本剰余金 | 325,313 | 325,313 |
| 利益剰余金 | △673,861 | △732,748 |
| 株主資本合計 | 12,871 | △46,015 |
| 新株予約権 | 32,384 | 34,334 |
| 純資産合計 | 45,255 | △11,681 |
| 負債純資産合計 | 265,664 | 221,143 |