四半期報告書-第33期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,764 | 34,354 |
| 売掛金 | 28,926 | 25,224 |
| 未収入金 | 212,945 | 122,809 |
| 前渡金 | 1,174 | - |
| 前払費用 | 3,758 | 4,058 |
| 未収還付法人税等 | 19,369 | 19,369 |
| 未収消費税等 | 14,968 | 2,057 |
| その他 | 968 | 6,257 |
| 貸倒引当金 | △213,118 | △122,960 |
| 流動資産合計 | 92,756 | 91,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 34,786 | 32,995 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 29 | 22 |
| その他(純額) | 185 | 161 |
| 有形固定資産合計 | 35,000 | 33,179 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 187,014 | 160,298 |
| 無形固定資産合計 | 187,014 | 160,298 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 16,210 | 16,072 |
| その他 | 114 | 114 |
| 投資その他の資産合計 | 16,324 | 16,187 |
| 固定資産合計 | 238,340 | 209,664 |
| 資産合計 | 331,097 | 300,835 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,534 | 15,747 |
| 未払法人税等 | 4,914 | 2,465 |
| 未払消費税等 | 3,730 | 2,361 |
| 未払費用 | 12,039 | 11,687 |
| 預り金 | 3,256 | 2,986 |
| 前受金 | 664 | 943 |
| 最終処分場維持管理引当金 | 5,576 | 5,576 |
| その他 | 2,283 | 2,050 |
| 流動負債合計 | 46,001 | 43,818 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| その他 | 2,498 | 2,498 |
| 固定負債合計 | 2,648 | 2,648 |
| 負債合計 | 48,649 | 46,466 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,699 | 172,154 |
| 資本剰余金 | 429,338 | 450,793 |
| 利益剰余金 | △323,467 | △394,070 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 256,546 | 228,852 |
| 新株予約権 | 25,901 | 25,516 |
| 純資産合計 | 282,447 | 254,368 |
| 負債純資産合計 | 331,097 | 300,835 |