四半期報告書-第31期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 85,668 | 132,383 |
| 売掛金 | 5,030 | 4,647 |
| 未収入金 | 212,945 | 212,945 |
| 前渡金 | - | 8,736 |
| 前払費用 | 3,992 | 4,016 |
| 未収還付法人税等 | 15,195 | 14,667 |
| 未収消費税等 | 16,864 | 15,191 |
| その他 | 654 | 851 |
| 貸倒引当金 | △121,989 | △121,986 |
| 流動資産合計 | 218,362 | 271,453 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 20,068 | 17,255 |
| その他(純額) | 246 | 194 |
| 有形固定資産合計 | 20,314 | 17,449 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 320,596 |
| 無形固定資産合計 | - | 320,596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 17,242 | 16,842 |
| その他 | 272 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 17,515 | 16,852 |
| 固定資産合計 | 37,830 | 354,899 |
| 資産合計 | 256,192 | 626,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 1,375 |
| 未払金 | 6,361 | 8,170 |
| 未払法人税等 | 1,554 | 6,762 |
| 未払消費税等 | 2,761 | 1,207 |
| 未払費用 | 10,216 | 8,341 |
| 預り金 | 1,165 | 1,644 |
| 前受金 | 835 | 692 |
| その他 | 1,183 | 567 |
| 流動負債合計 | 24,078 | 28,759 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| その他 | 583 | 500 |
| 固定負債合計 | 733 | 650 |
| 負債合計 | 24,811 | 29,409 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 335,673 |
| 資本剰余金 | 194,256 | 429,930 |
| 利益剰余金 | △95,804 | △226,852 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 198,428 | 538,727 |
| 新株予約権 | 32,952 | 58,215 |
| 純資産合計 | 231,380 | 596,942 |
| 負債純資産合計 | 256,192 | 626,352 |