半期報告書-第33期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,764 | 34,587 |
| 売掛金 | 28,926 | 6,678 |
| 未収入金 | 212,945 | 122,809 |
| 前渡金 | 1,174 | - |
| 前払費用 | 3,758 | 26,700 |
| 未収還付法人税等 | 19,369 | 65 |
| 未収消費税等 | 14,968 | 4,674 |
| その他 | 968 | 6,116 |
| 貸倒引当金 | △213,118 | △122,849 |
| 流動資産合計 | 92,756 | 78,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 34,786 | 31,205 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 29 | 14 |
| その他(純額) | 185 | 138 |
| 有形固定資産合計 | 35,000 | 31,358 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 187,014 | - |
| 無形固定資産合計 | 187,014 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 16,210 | 15,934 |
| その他 | 114 | 114 |
| 投資その他の資産合計 | 16,324 | 16,049 |
| 固定資産合計 | 238,340 | 47,407 |
| 資産合計 | 331,097 | 126,190 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,534 | 13,631 |
| 未払法人税等 | 4,914 | 3,458 |
| 未払消費税等 | 3,730 | 3,676 |
| 未払費用 | 12,039 | 13,007 |
| 預り金 | 3,256 | 3,071 |
| 前受金 | 664 | 10,184 |
| 最終処分場維持管理引当金 | 5,576 | 5,653 |
| その他 | 2,283 | 1,817 |
| 流動負債合計 | 46,001 | 54,500 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 150 | 150 |
| その他 | 2,498 | 2,498 |
| 固定負債合計 | 2,648 | 2,648 |
| 負債合計 | 48,649 | 57,148 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,699 | 187,479 |
| 資本剰余金 | 429,338 | 466,118 |
| 利益剰余金 | △323,467 | △609,772 |
| 自己株式 | △24 | △24 |
| 株主資本合計 | 256,546 | 43,800 |
| 新株予約権 | 25,901 | 25,241 |
| 純資産合計 | 282,447 | 69,041 |
| 負債純資産合計 | 331,097 | 126,190 |