訂正有価証券報告書-第22期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,688 | 5,686 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 54,304 | 77,765 | |||||||||
| 商品 | 15,510 | 11,918 | |||||||||
| 未収入金 | 4,073 | 57,087 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,491 | 8,628 | |||||||||
| その他 | 7,604 | 19,332 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,252 | △34,150 | |||||||||
| 流動資産合計 | 92,420 | 146,269 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 60,214 | 54,045 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 338 | 226 | |||||||||
| その他(純額) | 5,672 | 7,700 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 66,225 | 61,972 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 44,761 | - | |||||||||
| ソフトウエア | - | 105 | |||||||||
| その他 | 293 | 293 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,055 | 399 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 12,172 | 12,172 | |||||||||
| 長期未収入金 | 54,079 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,812 | 6,532 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 34,197 | 32,815 | |||||||||
| その他 | 523 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,852 | △6,532 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 73,932 | 44,998 | |||||||||
| 固定資産合計 | 185,213 | 107,370 | |||||||||
| 資産合計 | 277,634 | 253,639 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 18,474 | 43,984 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,840 | 27,951 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,853 | 1,423 | |||||||||
| 未払費用 | 20,202 | 23,979 | |||||||||
| その他 | 27,877 | 30,018 | |||||||||
| 流動負債合計 | 105,248 | 127,358 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,679 | - | |||||||||
| 長期預り保証金 | 23,150 | 20,150 | |||||||||
| その他 | 175 | 4,238 | |||||||||
| 固定負債合計 | 31,005 | 24,388 | |||||||||
| 負債合計 | 136,253 | 151,746 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 271,697 | 311,696 | |||||||||
| 資本剰余金 | 235,592 | 275,591 | |||||||||
| 利益剰余金 | △365,908 | △485,396 | |||||||||
| 株主資本合計 | 141,380 | 101,892 | |||||||||
| 純資産合計 | 141,380 | 101,892 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 277,634 | 253,639 | |||||||||