四半期報告書-第25期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景として個人消費に底堅さが見ら
れるなど、緩やかな回復基調で推移しました。しかし、中国をはじめとするアジア新興国の景気減速懸念に加え、英国のEU離脱問題や米国大統領選の影響等から世界経済の不確実性が高く、先行き不透明な状況が続いております。
このような環境のもと、子育て支援事業における保育所のニーズは依然として高水準であり、当社グループでは、運営する施設を以下の通り新たに開設いたしました。
(保育所)
アスク芝公園保育園 (平成28年4月1日)
アスク池袋本町保育園 (平成28年4月1日)
アスク上新田保育園 (平成28年4月1日)
アスク東比恵保育園 (平成28年4月1日)
アスクみはらしの丘保育園 (平成28年4月1日)
アスク御殿浜保育園 (平成28年4月1日)
アスク志段味保育園 (平成28年4月1日)
アスク名東藤が丘保育園 (平成28年4月1日)
アスク山田かぎとり保育園 (平成28年4月1日)
アスクりゅうほく保育園 (平成28年7月1日)
アスク辻堂保育園 (平成28年8月1日)
アスクこくば保育園 (平成28年9月1日)
アスク八山田保育園 (平成28年10月1日)
(学童クラブ)
竹町こどもクラブ (平成28年4月1日)
千石第一育成室 (平成28年4月1日)
千石第二育成室 (平成28年4月1日)
茗台育成室 (平成28年4月1日)
尾張旭市渋川児童クラブ (平成28年4月1日)
尾張旭市瑞鳳児童クラブ (平成28年4月1日)
はなばたけ学童クラブ (平成28年9月12日)
(児童館)
千石児童館 (平成28年4月1日)
尾張旭市渋川児童館 (平成28年4月1日)
尾張旭市瑞鳳児童館 (平成28年4月1日)
(民間学童クラブ)
AEL湯島 (平成28年9月1日)
上記の他、平成28年9月30日付で相鉄アメニティライフ株式会社の株式を取得し、株式会社アメニティライフとして子会社化したことに伴い、GENKIDS緑園都市保育園、GENKIDS瀬谷保育園、GENKIDSいずみ中央保育園、GENKIDS星川保育園の保育所4園及びエルフィーキッズ二俣川、エルフィーキッズ緑園都市、エルフィーキッズ鶴ヶ峰の民間学童クラブ3施設が当社グループの運営施設となりました。
その結果、保育所の数は172園、学童クラブは62施設、児童館は12施設、民間学童クラブは4施設となり、子育て支援施設の合計は250施設となりました。
なお、平成25年4月より運営しておりました柳北保育室は認可保育所アスクりゅうほく保育園として移転し、平成28年7月に新たに開園いたしました。
以上より、当第3四半期連結累計期間における連結売上高は16,720百万円(前年同期比11.1%増)となり、営業利益は743百万円(同30.1%減)、経常利益は883百万円(同22.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は514百万円(同26.2%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は25,822百万円(前期末比4,303百万円増)となりました。
流動資産は9,737百万円(同2,783百万円増)となりましたが、これは、主に現金及び預金が3,090百万円増加した一方で、未収入金が264百万円、繰延税金資産が120百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は16,084百万円(同1,519百万円増)となっております。これは、主に建物及び構築物が1,465百万円、のれんが296百万円、長期貸付金が282百万円、投資有価証券が271百万円、その他無形固定資産が122百万円、工具、器具及び備品が53百万円増加した一方で、建設仮勘定が1,018百万円減少したこと等によるものであります。
また、負債合計は18,871百万円(同3,923百万円増)となりました。
流動負債は7,325百万円(同1,375百万円増)となりましたが、これは、主に短期借入金が1,000百万円、その他流動負債が797百万円、1年内返済予定の長期借入金が456百万円増加した一方で、未払法人税等が303百万円、未払金が269百万円、賞与引当金が206百万円、支払手形及び買掛金が61百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は11,546百万円(同2,547百万円増)となっておりますが、これは、主に長期借入金が2,354百万円、資産除去債務が78百万円、退職給付に係る負債が69百万円増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は6,950百万円(同380百万円増)となっております。これは、主に利益剰余金が75百万円、その他有価証券評価差額金が31百万円増加した一方で、自己株式が267百万円減少したこと等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(5) 従業員数
① 連結会社の状況
当第3四半期連結累計期間において、当社グループは業容の拡大に伴い、子育て支援事業において352名増加しております。
なお、従業員数は就業人員数であります。
② 提出会社の状況
当第3四半期累計期間において、当社における従業員数は管理部門の強化等に伴い、8名増加しております。
なお、従業員数は就業人員数であります。
(6) 主要な設備
当第3四半期連結累計期間に株式会社日本保育サービスの保育所等の開園等により、主要な設備が次の通り変動しております。
当第3四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次の通りであります。
主な設備投資は子育て支援事業における保育所等の設備等であり、保育所については当第3四半期連結会計期間末において許認可の内定を得られたもののみ開示しております。
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景として個人消費に底堅さが見ら
れるなど、緩やかな回復基調で推移しました。しかし、中国をはじめとするアジア新興国の景気減速懸念に加え、英国のEU離脱問題や米国大統領選の影響等から世界経済の不確実性が高く、先行き不透明な状況が続いております。
このような環境のもと、子育て支援事業における保育所のニーズは依然として高水準であり、当社グループでは、運営する施設を以下の通り新たに開設いたしました。
(保育所)
アスク芝公園保育園 (平成28年4月1日)
アスク池袋本町保育園 (平成28年4月1日)
アスク上新田保育園 (平成28年4月1日)
アスク東比恵保育園 (平成28年4月1日)
アスクみはらしの丘保育園 (平成28年4月1日)
アスク御殿浜保育園 (平成28年4月1日)
アスク志段味保育園 (平成28年4月1日)
アスク名東藤が丘保育園 (平成28年4月1日)
アスク山田かぎとり保育園 (平成28年4月1日)
アスクりゅうほく保育園 (平成28年7月1日)
アスク辻堂保育園 (平成28年8月1日)
アスクこくば保育園 (平成28年9月1日)
アスク八山田保育園 (平成28年10月1日)
(学童クラブ)
竹町こどもクラブ (平成28年4月1日)
千石第一育成室 (平成28年4月1日)
千石第二育成室 (平成28年4月1日)
茗台育成室 (平成28年4月1日)
尾張旭市渋川児童クラブ (平成28年4月1日)
尾張旭市瑞鳳児童クラブ (平成28年4月1日)
はなばたけ学童クラブ (平成28年9月12日)
(児童館)
千石児童館 (平成28年4月1日)
尾張旭市渋川児童館 (平成28年4月1日)
尾張旭市瑞鳳児童館 (平成28年4月1日)
(民間学童クラブ)
AEL湯島 (平成28年9月1日)
上記の他、平成28年9月30日付で相鉄アメニティライフ株式会社の株式を取得し、株式会社アメニティライフとして子会社化したことに伴い、GENKIDS緑園都市保育園、GENKIDS瀬谷保育園、GENKIDSいずみ中央保育園、GENKIDS星川保育園の保育所4園及びエルフィーキッズ二俣川、エルフィーキッズ緑園都市、エルフィーキッズ鶴ヶ峰の民間学童クラブ3施設が当社グループの運営施設となりました。
その結果、保育所の数は172園、学童クラブは62施設、児童館は12施設、民間学童クラブは4施設となり、子育て支援施設の合計は250施設となりました。
なお、平成25年4月より運営しておりました柳北保育室は認可保育所アスクりゅうほく保育園として移転し、平成28年7月に新たに開園いたしました。
以上より、当第3四半期連結累計期間における連結売上高は16,720百万円(前年同期比11.1%増)となり、営業利益は743百万円(同30.1%減)、経常利益は883百万円(同22.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は514百万円(同26.2%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は25,822百万円(前期末比4,303百万円増)となりました。
流動資産は9,737百万円(同2,783百万円増)となりましたが、これは、主に現金及び預金が3,090百万円増加した一方で、未収入金が264百万円、繰延税金資産が120百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は16,084百万円(同1,519百万円増)となっております。これは、主に建物及び構築物が1,465百万円、のれんが296百万円、長期貸付金が282百万円、投資有価証券が271百万円、その他無形固定資産が122百万円、工具、器具及び備品が53百万円増加した一方で、建設仮勘定が1,018百万円減少したこと等によるものであります。
また、負債合計は18,871百万円(同3,923百万円増)となりました。
流動負債は7,325百万円(同1,375百万円増)となりましたが、これは、主に短期借入金が1,000百万円、その他流動負債が797百万円、1年内返済予定の長期借入金が456百万円増加した一方で、未払法人税等が303百万円、未払金が269百万円、賞与引当金が206百万円、支払手形及び買掛金が61百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は11,546百万円(同2,547百万円増)となっておりますが、これは、主に長期借入金が2,354百万円、資産除去債務が78百万円、退職給付に係る負債が69百万円増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は6,950百万円(同380百万円増)となっております。これは、主に利益剰余金が75百万円、その他有価証券評価差額金が31百万円増加した一方で、自己株式が267百万円減少したこと等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(5) 従業員数
① 連結会社の状況
当第3四半期連結累計期間において、当社グループは業容の拡大に伴い、子育て支援事業において352名増加しております。
なお、従業員数は就業人員数であります。
② 提出会社の状況
当第3四半期累計期間において、当社における従業員数は管理部門の強化等に伴い、8名増加しております。
なお、従業員数は就業人員数であります。
(6) 主要な設備
当第3四半期連結累計期間に株式会社日本保育サービスの保育所等の開園等により、主要な設備が次の通り変動しております。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 開園年月 |
| ㈱JPホールディングス | 保育所1園 (山形県) | 子育て支援事業 | 保育所事業用 建物 | 平成28年4月 |
| 保育所1園 (福島県) | 子育て支援事業 | 保育所事業用 建物 | 平成28年10月 | |
| 保育所1園 (東京都) | 子育て支援事業 | 保育所事業用 建物 | 平成28年7月 | |
| 保育所1園 (滋賀県) | 子育て支援事業 | 保育所事業用 建物 | 平成28年4月 | |
| 保育所1園 (大阪府) | 子育て支援事業 | 保育所事業用 建物 | 平成28年4月 | |
| 保育所1園 (沖縄県) | 子育て支援事業 | 保育所事業用 建物 | 平成28年9月 | |
| ㈱日本保育サービス | 保育所1園 (宮城県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年4月 |
| 保育所1園 (山形県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年4月 | |
| 保育所1園 (福島県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年10月 | |
| 保育所4園 (東京都) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年4月～11月 | |
| 保育所1園 (神奈川県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年8月 | |
| 保育所2園 (愛知県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年4月 | |
| 保育所1園 (滋賀県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年4月 | |
| 保育所1園 (大阪府) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年4月 | |
| 保育所1園 (福岡県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年4月 | |
| 保育所1園 (沖縄県) | 子育て支援事業 | 保 育 所 内装設備等 | 平成28年9月 | |
| 民間学童クラブ1施設 (東京都) | 子育て支援事業 | 学童クラブ 内装設備等 | 平成28年9月 |
当第3四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次の通りであります。
主な設備投資は子育て支援事業における保育所等の設備等であり、保育所については当第3四半期連結会計期間末において許認可の内定を得られたもののみ開示しております。
| 会社名 | 株式会社JPホールディングス |
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の 内容 | 投資予定額 | 資金調達 方法 | 着手年月 | 完了予定年月 | 完成後の 増加能力 | |
| 総額 (千円) | 既支払額 (千円) | |||||||
| 保育所事業用 施設1カ所 (宮城県) | 子育て支援 事業 | 建物等 | 154,350 | 102,200 | 借入金及び自己資金 | 平成28年9月 | 平成29年4月 | - |
| 保育所事業用 施設2カ所 (沖縄県) | 子育て支援 事業 | 建物等 | 395,320 | 201,179 | 借入金及び自己資金 | 平成28年9月 | 平成29年4月～ 平成29年6月 | - |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
| 会社名 | 株式会社日本保育サービス |
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の 内容 | 投資予定額 | 資金調達 方法 | 着手年月 | 完了予定年月 | 完成後の 増加能力 | |
| 総額 (千円) | 既支払額 (千円) | |||||||
| 保育所1園 (宮城県) | 子育て支援 事業 | 保 育 所 内装設備等 | 84,219 | 24,000 | 借入金及び自己資金 | 平成28年12月 | 平成29年4月 | 受入定員 約105人 |
| 保育所6園 (東京都) | 子育て支援 事業 | 保 育 所 内装設備等 | 970,920 | 603,092 | 借入金及び自己資金 | 平成28年9月～ 平成28年11月 | 平成29年4月 | 受入定員 約530人 |
| 保育所2園 (神奈川県) | 子育て支援 事業 | 保 育 所 内装設備等 | 328,700 | 145,180 | 借入金及び自己資金 | 平成28年9月～ 平成28年12月 | 平成29年4月 | 受入定員 約190人 |
| 保育所1園 (福岡県) | 子育て支援 事業 | 保 育 所 内装設備等 | 193,484 | 46,000 | 借入金及び自己資金 | 平成28年12月 | 平成29年4月 | 受入定員 約105人 |
| 保育所2園 (沖縄県) | 子育て支援 事業 | 保 育 所 内装設備等 | 159,428 | 54,765 | 借入金及び自己資金 | 平成28年2月～ 平成28年11月 | 平成29年4月～ 平成29年6月 | 受入定員 約210人 |
| 民間学童クラブ 1施設 (神奈川県) | 子育て支援 事業 | 学童クラブ 内装設備等 | 51,809 | 5,009 | 借入金及び自己資金 | 平成29年2月 | 平成29年4月 | 受入定員 約85人 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。