有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,682
預金
当座預金	1,399,835
普通預金	139,153
別段預金	1,211
小計	1,540,200
合計	1,541,883

② 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公立大学法人大阪府立大学	165,252
㈱インターネットイニシアティブ	148,369
㈱ルミネ	131,682
大塚製薬㈱	117,772
㈱アサツーディ・ケイ	92,077
その他	1,021,946
合計	1,677,101

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,577,548	8,603,023	8,503,471	1,677,101	83.5	69.0

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大塚製薬㈱	5,358
栗田総合サービス㈱	1,050
㈱アイ・アイ・エム	902
マーザ・アニメーションプラネット㈱	752
㈱能率協会コンサルティング	708
その他	1,889
合計	10,660

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,143	54,566	55,049	10,660	83.8	72.9

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
33,512	6,592,119	6,610,660	14,971

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	9,390千円
外注費	335千円
経費	5,245千円
計	14,971千円

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱奥村組	145,526
㈱森組	69,711
オリエンタル技研工業㈱	51,345
㈱太平エンジニアリング	45,388
㈱J.フロント建装	38,220
その他	329,732
合計	679,924

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリエンタル技研工業㈱	23,940
コマニー㈱	2,100
㈱岡村製作所	1,666
㈱丹青社	1,081
㈱イトーキ	611
その他	1,688
合計	31,088

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	100,000
合計	100,000

⑨ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	63,992
㈱りそな銀行	25,000
㈱三井住友銀行	22,892
日本生命保険相互会社	10,000
合計	121,884

⑩ 長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	75,030
日本生命保険相互会社	5,000
合計	80,030