有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	197
預金
当座預金	1,137,128
普通預金	428,048
別段預金	33,192
小計	1,598,368
合計	1,598,566

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田薬品工業㈱	105,349
㈱ルミネ	80,465
東日本旅客鉄道㈱	78,760
日本たばこ産業㈱	61,903
練馬区	59,730
その他	838,670
合計	1,224,877

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,212,091	4,060,243	4,047,456	1,224,877	76.8	109.5

③契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	395,213
川崎信用金庫	125,880
ライオン㈱	101,300
市原市役所	80,083
中野区	79,881
その他	1,713,016
合計	2,495,375

(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
8,149	2,229,847	2,228,606	9,390

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	2,178千円
外注費	― 千円
経費	7,211千円
計	9,390千円

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所	7,799
㈱Light Stage	4,895
㈱シャフト	4,070
三菱UFJ信託銀行㈱	3,445
㈱TANIGAWA	3,410
その他	5,101
合計	28,720

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	535,629
合計	535,629