有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,974
預金
当座預金	689,780
普通預金	99,048
別段預金	38,534
小計	827,363
合計	829,338

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	336,820
㈱ルミネ	150,755
渋谷区	124,212
創価学会	86,355
外務省	76,296
その他	1,264,072
合計	2,038,510

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,867,797	5,028,350	4,857,636	2,038,510	70.4	141.8

③契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	463,901
㈱かんぽ生命保険	212,653
SMC㈱	183,226
中外製薬工業㈱	164,820
市原市役所	157,371
その他	2,122,762
合計	3,304,737

(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
21,359	2,591,901	2,604,704	8,556

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	2,013千円
外注費	233千円
経費	6,310千円
計	8,556千円

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オリエンタルコンサルタンツ	13,090
REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所	6,270
㈱シャフト	4,565
守田コンストラクションマネジメント㈱	3,300
㈱地域経済研究所	1,672
その他	2,772
合計	31,669

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	627,082
合計	627,082