有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,727
預金
当座預金	1,380,670
普通預金	289,125
別段預金	36,007
小計	1,705,803
合計	1,707,531

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	90,924
文京区	90,200
世田谷区役所	88,000
創価学会	83,666
外務省	82,610
その他	1,432,396
合計	1,867,797

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,224,877	6,315,235	5,672,316	1,867,797	75.2	89.4

③契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	484,120
川崎信用金庫	152,597
武田薬品工業㈱	103,068
国立大学法人大阪大学	84,951
SMC㈱	71,058
その他	1,230,729
合計	2,126,525

(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
9,390	2,506,900	2,494,931	21,359

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	3,881千円
外注費	14,230千円
経費	3,247千円
計	21,359千円

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三菱総合研究所	49,606
REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所	12,584
㈱ビ・アイ・シ・プラン	8,580
㈱エイ.アンド.エス.システム	7,761
㈱オカムラ	5,500
その他	19,752
合計	103,784

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	577,614
合計	577,614