有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	799
預金
当座預金	1,584,595
普通預金	328,959
別段預金	21,049
小計	1,934,604
合計	1,935,404

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国立大学法人東京大学	195,679
東日本旅客鉄道㈱	183,150
創価学会	108,735
㈱ルミネ	59,785
墨田区	43,230
その他	621,512
合計	1,212,091

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,168,805	5,224,799	5,181,513	1,212,091	81.0	83.2

③契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	171,153
㈱かんぽ生命保険	126,284
国分寺市	67,100
ビオフェルミン製薬㈱	64,022
千葉市役所	48,621
その他	1,071,672
合計	1,548,855

(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
7,482	1,979,444	1,978,776	8,149

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	3,503千円
外注費	― 千円
経費	4,645千円
計	8,149千円

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パシフィックコンサルタンツ㈱	8,569
REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所	6,474
㈱シャフト	5,500
守田コンストラクションマネジメント㈱	2,145
コクヨ㈱	1,564
その他	2,300
合計	26,553

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	486,830
合計	486,830