有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,022
預金
当座預金	1,040,655
普通預金	307,949
別段預金	1,505
定期預金	100,000
小計	1,450,110
合計	1,451,133

② 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱かんぽ生命保険	240,276
㈱ルミネ	176,806
東京都市町村職員共済組合	77,171
日本アイ・ビー・エム㈱	76,096
西村あさひ法律事務所	63,550
その他	1,062,468
合計	1,696,370

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,677,101	8,854,838	8,835,569	1,696,370	83.9	69.5

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
インクリメント・ピー㈱	5,778
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱	84
三菱商事アグリサービス㈱	81
アデコ㈱	30
インターネットイニシアティブ㈱	22
その他	37
合計	6,034

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,660	49,405	54,031	6,034	90.0	61.7

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
14,971	6,429,636	6,403,955	40,652

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	9,497千円
外注費	23,999千円
経費	7,155千円
計	40,652千円

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	308,407
㈱サウンドビジョン	49,186
㈱エルアンドシーコーポレーション	48,177
三機工業㈱	38,221
㈱内田洋行	15,615
その他	74,910
合計	534,518

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コクヨマーケティング㈱	5,546
ハーマンミラージャパン㈱	192
日本通運㈱	181
㈱イトーキ	82
福西電機㈱	72
その他	67
合計	6,143

⑧ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	63,992
日本生命保険相互会社	5,000
合計	68,992

⑨ 長期借入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	11,038
合計	11,038