有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,174
預金
当座預金	1,446,109
普通預金	44,978
別段預金	33,928
小計	1,525,016
合計	1,527,191

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	418,550
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	192,126
世田谷区	119,350
㈱ルミネ	89,045
渋谷区	88,110
その他	1,340,174
合計	2,247,356

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,038,510	6,742,244	6,533,399	2,247,356	74.4	116.0

③契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	239,612
市原市役所	204,864
文京区	114,349
松山市	84,100
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	76,056
その他	2,038,932
合計	2,757,917

(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
8,556	2,803,759	2,806,675	5,640

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	1,412千円
外注費	-千円
経費	4,227千円
計	5,640千円

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オリエンタルコンサルタンツ	16,170
パシフィックコンサルタンツ㈱	11,616
㈱PRIME-Plan構造計画	4,950
㈱小川防災	4,290
㈱建設環境コンサルティング	3,685
その他	3,661
合計	44,372

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	748,379
合計	748,379