有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
当座預金	1,223,241
普通預金	135,718
別段預金	2,471
小計	1,361,431
合計	1,361,551

② 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パイオニア㈱	477,979
㈱かんぽ生命保険	474,603
㈱ルミネ	208,359
㈱資生堂	84,622
LEGOLAND Japan㈱	70,121
その他	1,026,724
合計	2,342,411

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,696,370	7,925,360	7,279,318	2,342,411	75.7	93.3

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クリタス	1,651
㈱大塚製薬工場	1,436
㈱インターネットイニシアティブ	1,220
㈱セプテーニ・クロスゲート	632
東洋ビジネスエンジニアリング㈱	288
その他	378
合計	5,607

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
6,034	36,441	36,868	5,607	86.8	58.5

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
40,652	5,576,077	5,588,920	27,809

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	13,621千円
外注費	5,510千円
経費	8,678千円
計	27,809千円

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱森組	162,727
㈱J.フロント建装	111,485
東芝ロジスティクス㈱	52,752
㈱日立システムズ	47,575
㈱イトーキ	37,590
その他	319,390
合計	731,520

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サウンドビジョン	28,510
㈱イトーキ	1,537
㈱岡村製作所	486
㈱アーテックインターナショナル	346
プラス㈱	270
その他	189
合計	31,339

⑧ 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	11,038
合計	11,038