有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	903
預金
当座預金	1,175,522
普通預金	253,190
別段預金	9,217
小計	1,437,930
合計	1,438,834

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱資生堂	75,600
合計	75,600

(ロ)期日別内訳

相手先	金額(千円)
2021年4月満期	75,600
合計	75,600

③ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	422,883
㈱かんぽ生命保険	254,803
国立大学法人東京大学	127,092
中野区	117,808
練馬区	96,772
その他	2,065,332
合計	3,084,692

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,793,408	4,657,945	4,366,662	3,084,692	58.6	230.3

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイセル	25
㈱FLINTERS	9
その他	0
合計	34

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40	6,670	6,676	34	99.5	2.0

⑤ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑥ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
9,536	1,938,901	1,940,954	7,482

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	2,727千円
外注費	4,025千円
経費	729千円
計	7,482千円

⑦ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PwCコンサルティング合同会社	18,700
パシフィックコンサルタンツ㈱	8,591
守田コンストラクションマネジメント㈱	3,135
㈱Light Stage	2,160
ユーエンタープライズ	1,012
その他	4,142
合計	37,740

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱藤電社	22
㈱アーテックインターナショナル	6
合計	29

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	438,658
合計	438,658