有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,113
預金
当座預金	1,542,819
普通預金	288,108
別段預金	2,056
小計	1,832,984
合計	1,834,097

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱資生堂	99,360
合計	99,360

(ロ)期日別内訳

相手先	金額(千円)
2020年4月満期	17,600
2020年5月満期	81,760
合計	99,360

③ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	261,184
㈱ルミネ	145,248
㈱かんぽ生命保険	138,693
㈱LIXIL	122,211
中野区	111,297
その他	2,014,773
合計	2,793,408

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,418,545	4,786,558	4,411,695	2,793,408	61.2	185.6

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西村朝日台灣法律事務所	24
㈱セプテーニ・クロスゲート	8
一般社団法人日本野球機構	7
その他	0
合計	40

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
171	2,435	2,567	40	98.5	15.9

⑤ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑥ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
20,099	2,052,163	2,062,726	9,536

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	5,550千円
外注費	3,762千円
経費	223千円
計	9,536千円

⑦ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱桂積算	7,512
㈱川村積算	6,655
川村技術士事務所㈱	4,950
パシフィックコンサルタンツ㈱	3,905
㈱サンテック設備積算	3,589
その他	5,418
合計	32,030

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイカン	22
合計	22

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	384,625
合計	384,625