有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,845
預金
当座預金	2,173,074
普通預金	218,552
別段預金	3,163
小計	2,394,790
合計	2,397,635

② 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アグレックス	363,323
㈱かんぽ生命保険	234,737
㈱資生堂	160,857
セガサミーホールディングス㈱	128,007
㈱ルミネ	102,733
その他	1,307,641
合計	2,297,300

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,035,764	6,534,079	6,272,543	2,297,300	73.2	121.0

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ピクテ投信投資顧問㈱	2,365
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン㈱	1,067
㈱ワークハピネス	264
三菱商事パッケージング㈱	102
大塚製薬㈱	87
その他	38
合計	3,925

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,886	19,696	20,657	3,925	84.0	81.6

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
43,366	4,189,879	4,205,309	27,936

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	7,348千円
外注費	18,478千円
経費	2,109千円
計	27,936千円

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	528,331
㈱内田洋行	128,744
小松ウオール工業㈱	61,283
㈱光和	32,196
雅テクニクス㈲	32,027
その他	114,636
合計	897,219

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チームネット	1,913
㈱サウンドビジョン	1,836
㈱オカムラ	326
アベックファシリティーズ㈱	140
㈱アーテック・インターナショナル	108
その他	84
合計	4,409

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	285,779
合計	285,779