有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	703
預金
当座預金	2,191,998
普通預金	180,036
別段預金	3,410
小計	2,375,445
合計	2,376,148

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱資生堂	117,180
合計	117,180

(ロ)期日別内訳

相手先	金額(千円)
2019年4月満期	63,180
2019年6月満期	54,000
合計	117,180

③ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱かんぽ生命保険	189,769
㈱資生堂	108,878
森永製菓㈱	102,787
㈱ルミネ	89,969
千葉市役所	86,040
その他	1,841,099
合計	2,418,545

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,297,300	6,032,212	5,910,967	2,418,545	71.0	142.7

④ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱	135
㈱シーズ・ラボ	27
㈱セプテーニ・クロスゲート	8
その他	0
合計	171

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,925	14,190	17,943	171	99.1	52.7

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
27,936	3,364,016	3,371,853	20,099

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	3,828千円
外注費	14,049千円
経費	2,221千円
計	20,099千円

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱淺沼組	384,449
㈱太平エンジニアリング	180,882
㈱平山電機興業	16,882
㈱Light Stage	8,640
㈱エイ.アンド.エス.システム	8,294
その他	24,861
合計	624,009

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アーテック・インターナショナル	58
㈱内田洋行	25
合計	83

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	332,635
合計	332,635