訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	201
預金
当座預金	1,269,988
普通預金	238,743
別段預金	3,299
小計	1,512,031
合計	1,512,232

② 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱かんぽ生命保険	304,123
日本郵政㈱	127,969
マネックスグループ㈱	126,089
ロシュ・ダイアグノスティックス㈱	107,892
㈱ルミネ	106,537
その他	1,263,152
合計	2,035,764

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,342,411	6,255,139	6,561,786	2,035,764	76.3	127.7

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クリタス	1,917
㈱横浜スタジアム	1,371
東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱	761
㈱リアルワールド	324
三菱商事ケミカル㈱	177
その他	334
合計	4,886

(ロ)滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,607	18,950	19,672	4,886	80.1	101.1

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価及び マネジメントサービス料 原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
27,809	3,980,079	3,964,523	43,366

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費	12,652千円
外注費	14,959千円
経費	15,753千円
計	43,366千円

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本建設㈱大阪支店	34,985
㈱エルアンドシーコーポレーション	30,337
アベックファシリティーズ㈱	24,437
大洋建設㈱	17,102
イナバインターナショナル㈱	11,506
その他	61,929
合計	180,299

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イトーキ	1,773
㈱岡村製作所	643
㈱江口	378
イナバインターナショナル㈱	286
㈱インターオフィス	2
合計	3,084

⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	261,041
合計	261,041