有価証券報告書-第30期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,741
預金
当座預金	20
普通預金	2,228,090
定期預金	30,000
別段預金	1,192
郵便振替貯金	4,614
計	2,263,917
合計	2,265,658

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	30,549
ユニ・チャーム株式会社	29,989
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	19,661
サンスター株式会社	12,294
アース製薬株式会社	10,824
その他	302,513
合計	405,833

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
387,286	3,040,762	3,022,215	405,833	88.16	47.60

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	218,260
プラネット物流株式会社	10,000
株式会社グルーヴノーツ	10,000
株式会社シアンスアール	0
計	238,260
債券
国際金融公社債	51,855
みずほ銀行劣後債	28,632
三菱東京UFJ銀行劣後債	20,233
計	100,721
合計	338,981

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
ITホールディングス株式会社	175,537
カスタマー・コミュニケーションズ株式会社	142,141
合計	317,679

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	146,002
白馬堂印刷株式会社	4,082
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	1,765
株式会社ねこじゃらし	1,258
サイバーエリアリサーチ株式会社	1,222
その他	1,090
合計	155,420