有価証券報告書-第31期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,988
預金
当座預金	20
普通預金	1,949,097
定期預金	30,000
別段預金	857
郵便振替貯金	5,130
計	1,985,106
合計	1,987,094

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	31,585
ユニ・チャーム株式会社	30,841
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	20,749
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング 株式会社	13,703
サンスター株式会社	11,925
その他	319,309
合計	428,114

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
405,833	3,134,429	3,112,148	428,114	87.91	48.69

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	519,120
プラネット物流株式会社	10,000
株式会社グルーヴノーツ	10,000
株式会社シアンスアール	0
計	539,120
債券
第21回みずほ銀行劣後債	28,770
第36回三菱東京UFJ銀行劣後債	20,102
シルフリミテッドシリーズ50366	91,680
シルフリミテッドシリーズ50166	99,900
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	111,451
第8回三井住友フィナンシャルグループ劣後債	49,715
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	50,440
計	452,058
合計	991,178

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	165,277
カスタマー・コミュニケーションズ株式会社	191,141
合計	356,418

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	149,546
白馬堂印刷株式会社	4,018
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	1,942
株式会社ねこじゃらし	1,220
サイバーエリアリサーチ株式会社	158
その他	326
合計	157,213