有価証券報告書-第35期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	958
預金
当座預金	20
普通預金	2,229,939
定期預金	30,000
別段預金	263
郵便振替貯金	4,016
計	2,264,239
合計	2,265,197

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円
ユニ・チャーム株式会社	37,808
ライオン株式会社	37,545
大王製紙株式会社	16,203
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	13,799
サンスター株式会社	10,742
その他	364,726
合計	480,826

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
447,074	3,347,558	3,313,805	480,826	87.33	50.73

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	129,360
株式会社ダブルフロンティア	0
株式会社グルーヴノーツ	0
株式会社サイエンスアーツ	0
計	129,360
債券
シルフリミテッドシリーズ50366	67,220
シルフリミテッドシリーズ50166	195,680
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	105,524
第8回三井住友フィナンシャルグループ劣後債	49,895
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	49,740
カイリミテッドシリーズ27	107,240
シルフリミテッドシリーズ55012	88,400
第21回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	49,597
カイリミテッドシリーズ70155	85,680
計	798,976
合計	928,336

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	421,290
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
合計	768,099

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	141,834
白馬堂印刷株式会社	4,543
株式会社グルーヴノーツ	2,071
株式会社IDデータセンターマネジメント	1,761
JAZYブランディング株式会社	197
その他	274
合計	150,682