有価証券報告書-第32期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,482
預金
当座預金	20
普通預金	1,786,986
定期預金	30,000
別段預金	527
郵便振替貯金	2,358
計	1,819,892
合計	1,821,375

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	33,144
ユニ・チャーム株式会社	32,137
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	20,195
サンスター株式会社	11,971
アース製薬株式会社	10,371
その他	327,789
合計	435,609

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
428,114	3,212,251	3,204,756	435,609	88.08	49.07

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	410,480
株式会社グルーヴノーツ	10,000
株式会社シアンスアール	0
計	420,480
債券
第21回みずほ銀行劣後債	28,470
シルフリミテッドシリーズ50366	91,330
シルフリミテッドシリーズ50166	180,300
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	108,412
第8回三井住友フィナンシャルグループ劣後債	49,680
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	49,890
シルフリミテッドシリーズ50267	99,900
計	607,982
合計	1,028,462

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	206,133
株式会社True Data	230,252
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
合計	534,785

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	148,322
白馬堂印刷株式会社	4,298
株式会社Geolocation Technology	3,140
株式会社グルーヴノーツ	2,386
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	1,852
その他	963
合計	160,964