有価証券報告書-第33期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,282
預金
当座預金	20
普通預金	1,759,296
定期預金	30,000
別段預金	305
郵便振替貯金	2,816
計	1,792,439
合計	1,793,722

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	33,673
ライオン株式会社	33,294
大王製紙株式会社	15,147
サンスター株式会社	10,883
コーセーコスメポート株式会社	10,525
その他	340,152
合計	443,675

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
435,609	3,238,517	3,230,451	443,675	87.92	49.55

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	802,480
株式会社ダブルフロンティア	50,001
株式会社グルーヴノーツ	0
株式会社シアンスアール	0
計	852,481
債券
第21回みずほ銀行劣後債	28,296
シルフリミテッドシリーズ50366	91,480
シルフリミテッドシリーズ50166	181,140
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	108,527
第8回三井住友フィナンシャルグループ劣後債	49,900
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	50,150
カイリミテッドシリーズ27	94,730
シルフリミテッドシリーズ55012	95,680
計	699,903
合計	1,552,384

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	331,296
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
合計	678,105

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	136,884
白馬堂印刷株式会社	4,152
株式会社グルーヴノーツ	3,649
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	1,726
株式会社Geolocation Technology	238
その他	403
合計	147,054