有価証券報告書-第40期(2024/08/01-2025/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,298
預金
当座預金	20
普通預金	2,868,687
定期預金	30,000
別段預金	476
郵便振替貯金	5,582
計	2,904,766
合計	2,906,065

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	40,671
ライオン株式会社	34,523
アース製薬株式会社	19,675
大王製紙株式会社	18,143
P&Gジャパン合同会社	10,742
その他	388,636
合計	512,393

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
517,889	3,478,270	3,483,766	512,393	87.18	54.06

ハ 有価証券

相手先	金額(千円)
債券
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	49,745
合計	49,745

ニ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	179,180
株式会社グルーヴノーツ	0
計	179,180
債券
シルフリミテッドシリーズ50366	79,140
シルフリミテッドシリーズ50166	136,500
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	98,670
第28回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	99,460
カイリミテッドシリーズ27	78,180
シルフリミテッドシリーズ55012	69,920
カイリミテッドシリーズ70155	85,920
計	647,790
合計	826,970

ホ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	896,724
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
TATAMI合同会社	14,930
合計	1,258,463

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	153,336
白馬堂印刷株式会社	4,928
株式会社グルーヴノーツ	1,960
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	1,760
株式会社キーウォーカー	250
その他	520
合計	162,755