有価証券報告書-第39期(2023/08/01-2024/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	920
預金
当座預金	20
普通預金	2,642,248
定期預金	30,000
別段預金	481
郵便振替貯金	4,233
計	2,676,982
合計	2,677,903

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	41,543
ライオン株式会社	35,950
アース製薬株式会社	20,076
大王製紙株式会社	18,181
P&Gジャパン合同会社	12,711
その他	389,426
合計	517,889

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
499,662	3,489,774	3,471,546	517,889	87.02	53.36

ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	247,520
株式会社グルーヴノーツ	0
株式会社サイエンスアーツ	54,400
計	301,920
債券
シルフリミテッドシリーズ50366	86,090
シルフリミテッドシリーズ50166	154,320
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	99,571
第28回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	98,827
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	49,560
カイリミテッドシリーズ27	84,520
シルフリミテッドシリーズ55012	79,960
第21回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	49,886
カイリミテッドシリーズ70155	94,930
計	797,664
合計	1,099,584

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	598,929
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
TATAMI合同会社	30,000
合計	975,738

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	153,880
白馬堂印刷株式会社	4,598
株式会社グルーヴノーツ	1,960
株式会社IDデータセンターマネジメント	1,658
株式会社ソニックガーデン	132
その他	288
合計	162,517