有価証券報告書-第36期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,178
預金
当座預金	20
普通預金	2,490,828
定期預金	30,000
別段預金	327
郵便振替貯金	4,163
計	2,525,339
合計	2,526,518

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	39,081
ライオン株式会社	38,213
大王製紙株式会社	17,918
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社	11,771
サンスター株式会社	10,609
その他	371,075
合計	488,670

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
480,826	3,376,656	3,365,812	488,670	87.32	52.45

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	246,400
株式会社ダブルフロンティア	0
株式会社グルーヴノーツ	0
株式会社サイエンスアーツ	0
計	246,400
債券
シルフリミテッドシリーズ50366	93,080
シルフリミテッドシリーズ50166	199,800
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	105,470
第28回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	100,665
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	50,500
カイリミテッドシリーズ27	103,930
シルフリミテッドシリーズ55012	95,550
第21回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	49,859
カイリミテッドシリーズ70155	99,440
計	898,294
合計	1,144,694

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	525,685
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
合計	872,494

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	143,090
白馬堂印刷株式会社	4,615
株式会社グルーヴノーツ	2,071
株式会社IDデータセンターマネジメント	1,793
株式会社Geolocation Technology	97
その他	112
合計	151,781