有価証券報告書-第37期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	645
預金
当座預金	20
普通預金	2,686,582
定期預金	30,000
別段預金	312
郵便振替貯金	4,398
計	2,721,313
合計	2,721,958

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	40,829
ライオン株式会社	37,496
アース製薬株式会社	20,543
大王製紙株式会社	17,888
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社	11,723
その他	378,595
合計	507,077

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
488,670	3,444,025	3,425,619	507,077	87.11	52.76

ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	154,560
株式会社ダブルフロンティア	0
株式会社グルーヴノーツ	0
株式会社サイエンスアーツ	114,000
計	268,560
債券
シルフリミテッドシリーズ50366	85,370
シルフリミテッドシリーズ50166	180,520
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	104,599
第28回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	99,242
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	49,845
カイリミテッドシリーズ27	93,620
シルフリミテッドシリーズ55012	81,560
第21回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	49,676
カイリミテッドシリーズ70155	93,870
計	838,302
合計	1,106,862

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	696,278
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
合計	1,043,087

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	149,197
白馬堂印刷株式会社	4,400
株式会社グルーヴノーツ	2,064
株式会社IDデータセンターマネジメント	1,928
株式会社Geolocation Technology	97
その他	107
合計	157,794