有価証券報告書-第34期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,259
預金
当座預金	20
普通預金	2,069,506
定期預金	30,000
別段預金	310
郵便振替貯金	3,034
計	2,102,871
合計	2,104,130

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	34,533
ユニ・チャーム株式会社	34,394
大王製紙株式会社	15,927
サンスター株式会社	10,913
アース製薬株式会社	10,180
その他	341,125
合計	447,074

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
443,675	3,268,196	3,264,797	447,074	87.96	49.74

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	463,120
株式会社ダブルフロンティア	100,001
株式会社グルーヴノーツ	0
株式会社シアンスアール	0
計	563,121
債券
第21回みずほ銀行劣後債	28,056
シルフリミテッドシリーズ50366	82,970
シルフリミテッドシリーズ50166	199,800
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	109,722
第8回三井住友フィナンシャルグループ劣後債	50,005
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	50,325
カイリミテッドシリーズ27	101,820
シルフリミテッドシリーズ55012	94,230
計	716,928
合計	1,280,049

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	351,693
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
合計	698,502

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	160,349
白馬堂印刷株式会社	4,555
株式会社グルーヴノーツ	2,217
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	1,761
株式会社ゴーガ	657
その他	470
合計	170,011