有価証券報告書-第38期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	974
預金
当座預金	20
普通預金	2,569,934
定期預金	30,000
別段預金	333
郵便振替貯金	3,987
計	2,604,276
合計	2,605,250

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム株式会社	39,439
ライオン株式会社	36,216
アース製薬株式会社	20,210
大王製紙株式会社	17,842
P&Gジャパン合同会社	14,022
その他	371,930
合計	499,662

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
507,077	3,444,997	3,452,412	499,662	87.36	53.33

ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	272,720
株式会社ダブルフロンティア	0
株式会社グルーヴノーツ	0
株式会社サイエンスアーツ	76,200
計	348,920
債券
シルフリミテッドシリーズ50366	82,150
シルフリミテッドシリーズ50166	169,840
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	101,594
第28回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	99,189
第9回みずほフィナンシャルグループ劣後債	49,560
カイリミテッドシリーズ27	89,130
シルフリミテッドシリーズ55012	81,210
第21回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後債	49,774
カイリミテッドシリーズ70155	92,420
計	814,867
合計	1,163,787

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	668,093
株式会社True Data	248,408
上海上港瀛東商貿有限公司	98,400
TATAMI合同会社	30,000
合計	1,044,902

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	148,335
白馬堂印刷株式会社	4,928
株式会社グルーヴノーツ	2,071
株式会社IDデータセンターマネジメント	1,584
株式会社ソニックガーデン	412
その他	309
合計	157,641