有価証券報告書-第29期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,764
預金
当座預金	20
普通預金	1,881,240
定期預金	30,000
別段預金	1,468
郵便振替貯金	3,429
計	1,916,158
合計	1,917,923

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	31,149
ユニ・チャーム株式会社	25,941
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	19,474
サンスター株式会社	10,478
アース製薬株式会社	9,920
その他	290,322
合計	387,286

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
363,325	2,902,268	2,878,307	387,286	88.14	47.20

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
株式会社アイスタイル	62,580
プラネット物流株式会社	10,000
株式会社シアンスアール	0
計	72,580
債券
NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NO.11162	41,706
国際金融公社債	34,225
アジア開発銀行債	29,785
三菱UFJセキュリティーズインターナショナル	45,499
みずほ銀行劣後債	28,624
三菱東京UFJ銀行劣後債	20,287
計	200,128
合計	272,708

ニ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
ITホールディングス株式会社	117,560
カスタマー・コミュニケーションズ株式会社	142,141
合計	259,702

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	148,099
白馬堂印刷株式会社	3,952
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	1,740
株式会社ゴーガ	648
株式会社商業界	145
その他	329
合計	154,915